| 1. PRESENTATION DU GROUPE | 15 |
| 1.1 Métiers et stratégie | 16 |
| 1.2 Modèle d’affaires | 20 |
| 1.3 Chiffres clés | 22 |
| 1.4 Organigramme | 26 |
| 1.5 Détail des activités | 28 |
| Rubis Énergie : Distribution d’énergies | 28 |
| Rubis Énergie : support et services | 34 |
| Rubis Terminal | 40 |
| 1.6 Rubis, un Groupe engagé | 46 |
| 2. RAPPORT D’ACTIVITÉ | 49 |
| 2.1 Rapport d’activité pour l’exercice 2019 | 50 |
| GROUPE RUBIS | 50 |
| RUBIS ÉNERGIE | 53 |
| RUBIS SUPPORT ET SERVICES | 57 |
| RUBIS TERMINAL | 58 |
| 2.2 Événement important survenu depuis la clôture de l’exercice | 59 |
| 3. FACTEURS DE RISQUES, CONTRÔLE INTERNE ET ASSURANCES | 61 |
| 3.1 Facteurs de risque | 63 |
| 3.1.1 INTRODUCTION | 63 |
| 3.1.2 PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES FACTEURS DE RISQUE | 65 |
| 3.2 Contrôle interne | 73 |
| 3.2.1 CADRE DU DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE | 73 |
| 3.2.2 CONTRÔLE INTERNE COMPTABLE ET FINANCIER | 73 |
| 3.2.3 CONTRÔLE INTERNE DES RISQUES | 76 |
| 3.3 Assurances | 78 |
| 3.3.1 RUBIS ÉNERGIE (DISTRIBUTION/SUPPORT ET SERVICES) | 78 |
| 3.3.2 RUBIS TERMINAL (STOCKAGE) | 79 |
| 3.3.3 RUBIS | 79 |
| 4. RSE ET PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE | 81 |
| 4.1 Déclaration de Performance Extra-Financière | 83 |
| 4.1.1 UN MODÈLE POUR UNE CROISSANCE DURABLE | 83 |
| 4.1.2 LES PRINCIPAUX RISQUES RSE LIÉS AUX ACTIVITÉS DU GROUPE | 84 |
| 4.1.3 COMPARABILITÉ, FIABILITÉ ET CONTRÔLE DES INFORMATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES | 87 |
| 4.2 Limiter notre impact environnemental et évoluer dans un contexte sécurisé | 88 |
| 4.2.1 NOTRE DÉMARCHE QHSE | 88 |
| 4.2.2 LIMITER NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL | 90 |
| 4.2.3 ÉVOLUER DANS UN CONTEXTE SÉCURISÉ | 103 |
| 4.3 Attirer, développer et fidéliser nos talents | 110 |
| 4.3.1 PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES | 111 |
| 4.3.2 DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES | 115 |
| 4.3.3 VEILLER À LA SANTÉ, À LA SÉCURITÉ ET À LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL | 116 |
| 4.3.4 FAIRE PARTICIPER LES COLLABORATEURS À LA CRÉATION DE VALEUR DU GROUPE | 118 |
| 4.3.5 DONNÉES SOCIALES CONSOLIDÉES – PÉRIMÈTRE GROUPE | 119 |
| 4.4 Travailler de manière intègre et responsable | 121 |
| 4.4.1 POLITIQUE ÉTHIQUE DE RUBIS | 121 |
| 4.4.2 S’ENGAGER POUR LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 124 |
| 4.5 Note méthodologique | 134 |
| 4.5.1 PÉRIMÈTRE RSE | 134 |
| 4.5.2 MÉTHODE DE REMONTÉE DES INFORMATIONS | 135 |
| 4.5.3 DÉFINITIONS | 136 |
| 4.5.4 TABLEAU DE CONCORDANCE | 138 |
| 4.6 Rapport de l’organisme tiers indépendant sur la Déclaration consolidée de Performance Extra-Financière figurant dans le rapport de gestion | 139 |
| 5. GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE | 143 |
| Rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise | 144 |
| 5.1 Code Afep-Medef | 145 |
| 5.2 Direction de la Société : la Gérance | 145 |
| 5.2.1 LES GÉRANTS | 146 |
| 5.2.2 POUVOIRS DE LA GÉRANCE | 147 |
| 5.2.3 RÉUNIONS ET TRAVAUX DE LA GÉRANCE EN 2019 | 147 |
| 5.3 Contrôle de la gestion de la Société : le Conseilde Surveillance et les Comités | 148 |
| 5.3.1 POUVOIRS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE | 148 |
| 5.3.2 RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE SURVEILLANCE | 148 |
| 5.3.3 LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE | 149 |
| 5.3.4 MANDATS DE MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE VENANT À ÉCHÉANCE ET RENOUVELLEMENT PROPOSÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 11 JUIN 2020 | 156 |
| 5.3.5 COMPOSITION ET INDÉPENDANCE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET DES COMITÉS | 156 |
| 5.3.6 ORGANISATION ET TRAVAUX DU CONSEIL DE SURVEILLANCE | 159 |
| 5.3.7 COMITÉS SPÉCIALISÉS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE : COMPTES ET RISQUES – RÉMUNÉRATIONS ET NOMINATIONS | 160 |
| 5.3.8 PARTICIPATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET DES COMITÉS AUX RÉUNIONS | 162 |
| 5.4 Informations complémentaires concernant les Gérants et les membres du Conseilde Surveillance | 163 |
| 5.4.1 CONFLITS D’INTÉRÊTS/EMPÊCHEMENTS | 163 |
| 5.4.2 CONTRATS LIANT UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE OU UN GÉRANT À RUBIS OU À L’UNE DE SES FILIALES | 163 |
| 5.4.3 CUMULS DE MANDATS | 163 |
| 5.4.4 RESTRICTIONS CONCERNANT LA CESSION PAR LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET LES GÉRANTS DE LEUR PARTICIPATION DANS LE CAPITAL SOCIAL DE RUBIS | 163 |
| 5.5 Rémunérations des mandataires sociaux | 164 |
| 5.5.1 POLITIQUES DE RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX | 164 |
| 5.5.2 RÉMUNÉRATIONS VERSÉES OU ATTRIBUÉES AUX MANDATAIRES SOCIAUX AU TITRE DE L’EXERCICE 2019 (SOUMISES AU VOTE EX-POST DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 11 JUIN 2020) | 169 |
| 5.6 Assemblées Générales | 177 |
| 5.6.1 ORDRE DU JOUR DES RÉSOLUTIONS QUI SERONT SOUMISES AU VOTE DES ACTIONNAIRES LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 11 JUIN 2020 | 177 |
| 5.6.2 CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES | 177 |
| 5.6.3 PROCÉDURE D’ÉVALUATION DES CONVENTIONS COURANTES | 178 |
| 5.6.4 PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES | 178 |
| 5.6.5 TABLEAU DES DÉLÉGATIONS RELATIVES AUX AUGMENTATIONS DE CAPITAL EN COURS DE VALIDITÉ ET UTILISATIONS FAITES DE CES DÉLÉGATIONS | 179 |
| 5.7 Éléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique d’achat ou d’échange | 181 |
| Annexe au rapport du Conseil de Surveillance | 182 |
| 5.8 Rapport des Commissaires aux comptes sur le rapport de gouvernement d’entreprise | 186 |
| 6. INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ ET SON CAPITAL | 189 |
| 6.1 Renseignements sur la Société | 190 |
| 6.1.1 ASSOCIÉS COMMANDITÉS | 190 |
| 6.1.2 ASSOCIÉS COMMANDITAIRES | 190 |
| 6.2 Renseignements sur le capital social et l’actionnariat | 191 |
| 6.2.1 CAPITAL SOCIAL AU 31 DÉCEMBRE 2019 | 191 |
| 6.2.2 AUTOCONTRÔLE | 191 |
| 6.2.3 ÉVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL AU COURS DE L’EXERCICE 2019 | 191 |
| 6.2.4 CAPITAL POTENTIEL AU 31 DÉCEMBRE 2019 | 192 |
| 6.2.5 CAPITAL AUTORISÉ PAR LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES ACTIONNAIRES AU 31 DÉCEMBRE 2019 | 192 |
| 6.2.6 TABLEAU DE LA RÉPARTITION DU CAPITAL AU COURS DES TROIS DERNIERS EXERCICES | 193 |
| 6.2.7 FRANCHISSEMENTS DE SEUILS DÉCLARÉS EN 2019 | 193 |
| 6.2.8 AUTRES INFORMATIONS | 193 |
| 6.3 Dividendes | 194 |
| 6.3.1 DIVIDENDE VERSÉ AUX ACTIONNAIRES COMMANDITAIRES | 194 |
| 6.3.2 DIVIDENDE VERSÉ AUX ASSOCIÉS COMMANDITÉS | 194 |
| 6.3.3 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES ASSOCIÉS COMMANDITÉS | 195 |
| 6.4 Actionnariat salarié | 196 |
| 6.4.1 AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE AUX SALARIÉS DU GROUPE : OPÉRATION 2019 | 196 |
| 6.4.2 TABLEAU DE SYNTHÈSE DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL RÉSERVÉES AUX SALARIÉS | 196 |
| 6.5 Actions gratuites et options de souscription d’actions | 197 |
| 6.5.1 POLITIQUE D’ATTRIBUTION | 197 |
| 6.5.2 ACTIONS GRATUITES DE PRÉFÉRENCE | 197 |
| 6.5.3 ACTIONS GRATUITES DE PERFORMANCE | 200 |
| 6.5.4 OPTIONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS | 200 |
| 6.5.5 NOMBRE D’ACTIONS ORDINAIRES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ÉMISES AU 31 DÉCEMBRE 2019 DU FAIT DE L’ENSEMBLE DES PLANS EN COURS | 201 |
| 6.5.6 SUIVI DES PLANS D’ACTIONS DE PRÉFÉRENCE, D’ACTIONS DE PERFORMANCE ET D’OPTIONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS | 202 |
| 6.6 Tableau d’évolution du capitalau cours des cinq derniers exercices | 208 |
| 7. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR RUBIS | 211 |
| 7.1 Renseignements statutaires | 212 |
| 7.1.1 DÉNOMINATION SOCIALE, SIÈGE SOCIAL, REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS | 212 |
| 7.1.2 DATE DECONSTITUTION, DURÉE ET EXERCICE SOCIAL | 212 |
| 7.1.3 CAPITAL SOCIAL – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS | 212 |
| 7.1.4 OBJET SOCIAL | 213 |
| 7.1.5 GÉRANCE | 213 |
| 7.1.6 CONSEIL DE SURVEILLANCE | 213 |
| 7.1.7 COMMANDITÉS | 213 |
| 7.1.8 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES ACTIONNAIRES COMMANDITAIRES | 214 |
| 7.1.9 RÉPARTITION STATUTAIRE DES BÉNÉFICES | 214 |
| 7.1.10 SEUILS STATUTAIRES | 215 |
| 7.2 Transactions avec les parties liées | 215 |
| 7.3 Opérations sur titres réalisées par les dirigeants mandataires sociaux | 216 |
| 7.3.1 GÉRANCE ET PERSONNES LIÉES | 216 |
| 7.3.2 MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET PERSONNES LIÉES | 216 |
| 7.3.3 PÉRIODES NON AUTORISÉES | 216 |
| 8. ÉTATS FINANCIERS | 219 |
| 8.1 Comptes consolidés 2019 et annexe | 220 |
| BILAN CONSOLIDÉ | 220 |
| COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ | 222 |
| ÉTAT DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL | 223 |
| ÉTAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS | 223 |
| TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS | 224 |
| TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS (SUITE) | 225 |
| ANNEXE DES COMPTES CONSOLIDÉS | 226 |
| 8.2 Comptes sociaux 2019, annexe et autres informations | 274 |
| BILAN | 274 |
| COMPTE DE RÉSULTAT | 275 |
| TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE | 276 |
| ANNEXE DES COMPTES SOCIAUX | 277 |
| 8.3 Rapports des Commissaires aux comptes | 288 |
| 8.3.1 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS | 288 |
| 8.3.2 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS | 292 |
| 8.3.3 RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES | 296 |
| 9. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES | 299 |
| 9.1 Attestation des personnes responsables | 300 |
| PERSONNES RESPONSABLES DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL | 300 |
| ATTESTATION DES RESPONSABLES DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL | 300 |
| INFORMATION CONCERNANT LES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES ET SUPPLÉANTS | 301 |
| 9.2 Incorporation par référence | 302 |
| INFORMATIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2018 | 302 |
| INFORMATIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2017 | 302 |
| 9.3 Documents accessibles au public | 303 |
| 9.4 Table de concordance du Document d’enregistrement universel | 304 |
| 9.5 Tables de concordance du Rapport Financier Annuel et du rapport de gestion | 307 |
| 9.5.1 TABLE DE CONCORDANCE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL | 307 |
| 9.5.2 TABLE DE CONCORDANCE DU RAPPORT DE GESTION ET DU RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE JOINT AU RAPPORT DE GESTION | 307 |
| 9.6 Table de concordance des informations sociales, sociétales et environnementales | 308 |