RUBIS - Document d'enregistrement universel 2019

8 ÉTATS FINANCIERS - Comptes sociaux 2019, annexe et autres informations

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE

31/12/2019

31/12/2018

(en milliers d’euros)

Activité opérationnelle Résultat de l’exercice

184 739

165 590

Amortissements et provisions

329

699

Plus ou moins-values sur cessions d’immobilisations

12

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT (A)

185 068 (130 464) (131 435)

166 301 (189 949) (189 919)

Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement d’exploitation (B) :

• créances d’exploitation • dettes d’exploitation

971

(30)

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DE L’EXPLOITATION (A+B) (I)

54 604

(23 648)

Activité investissement Acquisitions de participations de l’exercice en cours :

• branche Rubis Terminal • branche Rubis Énergie • Rubis Patrimoine • Cimarosa Investissements

(5)

• RT Invest

(10) 455 445

Autres

(1 225) (1 230) (24 878)

TRÉSORERIE AFFECTÉE AUX INVESTISSEMENTS (II) CASH-FLOW GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ (I + II) Financement Augmentation (diminution) des dettes financières

55 049

(125)

(1)

Augmentation des capitaux propres

134 050 (154 522) (20 597) 34 452 343 848 34 452 378 300

158 783 (169 265) (10 483) (35 361) 379 209 (35 361) 343 848

Dividende mis en paiement

TRÉSORERIE RÉSULTANT DU FINANCEMENT (III) VARIATION GLOBALE DE LA TRÉSORERIE (I + II + III)

Trésorerie disponible au début de la période

Variation globale de la trésorerie

Trésorerie disponible à la fin de la période

Dettes financières

(100)

(225)

Trésorerie nette de dettes financières à la fin de la période

378 200

343 623

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