NEOPOST - Document de référence 2018

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Sommaire2
1. PRÉSENTATION DU GROUPE5
Chiffres clés6
Activités8
Enterprise Digital Solutions8
Neopost Shipping8
SME Solutions9
Stratégie10
Recentrage sur les Opérations Majeures10
Des ambitions spécifiques pour chaque solution majeure10
Optimiser les Opérations Annexes11
Rationaliser les opérations12
Allocation du capital12
Politique de retour aux actionnaires12
Indications à moyen terme12
Organisation13
Siège social13
Centres de recherche et développement13
Centres de production13
Distribution13
Investissements14
Historique15
2. RAPPORT DU CONSEIL SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE17
Conseil d’administration18
Structure de gouvernance19
Missions du Conseil d’administration19
Président du Conseil d’administration21
Directeur Général21
Membres du Conseil d’administration21
Administrateur référent22
Administrateurs22
Administrateurs sortants25
Administrateurs indépendants25
Fonctionnement du Conseil d’administration27
Règlement intérieur du Conseil et des Comités28
Comités30
Comité des rémunérations30
Comité de nominations31
Comité des rémunérations et des nominations32
Comité d’audit32
Comité stratégie et responsabilité d’entreprise34
Équipe dirigeante35
Rémunération des dirigeantset des administrateurs35
Equipe de direction35
Administrateurs non dirigeants37
Le Président et le Directeur Général - Rémunération 201838
Le Président – Rémunération 201943
Le Directeur Général – Rémunération 201944
Conventions réglementées47
Denis Thiery, Président47
Geoffrey Godet, Directeur Général47
Tableau récapitulatif des délégations de l’Assemblée Générale Extraordinaire au Conseil d’administration49
Éléments susceptibles d’avoir une influence en cas d’offre publique50
Modalités de participation des actionnaires aux Assemblées Générales50
Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés52
3. RAPPORT DE GESTION DU GROUPE55
Commentaires sur les résultats et la situation financière du groupe Neopost en 201856
Faits marquants56
Décomposition du compte de résultat57
Évolution du chiffre d’affaires par division57
Effort de recherche et développement58
Marge opérationnelle courante58
Résultat opérationnel59
Résultat financier59
Résultat net59
Situation financière59
Dividende60
Programme de rachat d’actions60
Actionnariat61
Indications relatives à la stratégie « Back to Growth » et implications pour 201963
4. FACTEURS DE RISQUES ET DISPOSITIFS DE CONTRÔLE INTERNE65
Facteur de risques66
Le processus d’analyse et de suivi des risques66
Synthèse des principaux risques et dispositifs de maîtrise67
Prévisions73
Engagement de retraite73
Assurances73
Dispositifs de contrôle interne et d’audit interne74
Référentiel de contrôle interne retenu par Neopost74
Organisation du contrôle interne et de l’audit interne74
5. DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE79
Informations sociales, sociétales et environnementales80
Préambule82
Les enjeux prioritaires du Groupe en matière de RSE82
S’engager auprès des collaborateurs du Groupe86
Construire la confiance et la satisfaction des clients en proposant des solutions et des services innovants, sécurisés et durables91
Agir de manière éthique et responsable93
Limiter l'impact du Groupe sur l'environnement97
Agir auprès des communautés99
Autres informations extra-financières101
Notes méthodologiques et périmètre du reporting RSE103
Rapport de l’organisme tiers indépendant sur la déclaration consolidée de performance extra-financière figurant dans le rapport de gestion105
6. ÉTATS FINANCIERS109
Comptes consolidés110
États consolidés de la situation financière110
Comptes de résultats consolidés112
Situation du résultat global consolidé113
État des flux de trésorerie consolidés114
État des variations des capitaux propres115
Notes sur les comptes consolidés116
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés171
Analyse des résultats de Neopost S.A.176
Événements significatifs de l’exercice 2018176
Résultat d’exploitation176
Résultat financier176
Résultat exceptionnel176
Impôt sur les bénéfices176
Capitaux propres177
Délais de paiement des fournisseurs et des clients177
Tableau des cinq derniers exercices177
Dividendes178
Mandat des Commissaires aux comptes178
Événements postérieurs à la clôture178
Perspectives pour l’année 2019178
Comptes sociaux179
Bilan de Neopost S.A.179
Compte de résultat de Neopost S.A.181
Tableau des flux de trésorerie de Neopost S.A.182
État des variations des capitaux propres de Neopost S.A.182
Notes sur les comptes sociaux183
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels206
7. INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ ET LE CAPITAL211
Capital de Neopost212
Autres titres donnant accès au capital212
Tableau d’évolution du capital social de Neopost S.A.212
Répartition du capital et des droits de vote213
Évolution de l’actionnariat213
Opérations réalisées sur les titres Neopost par les administrateurs214
Place de l’émetteur dans le groupe Neopost214
Nantissement, garanties et sûretés sur les actions Neopost et les actifs du Groupe214
Neopost en bourse214
Marché des titres de Neopost S.A.214
Évolution du cours de l’action215
Principales données boursières sur 18 mois215
Dividendes215
8. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES217
Renseignements de caractère général218
Dénomination sociale et siège social218
Forme juridique et législation applicable218
Date de constitution et durée218
Objet social (résumé de l’article 2 des statuts)218
Immatriculation218
Consultation des documents juridiques218
Exercice social (article 6 des statuts)218
Répartition des bénéfices (article 19 des statuts)218
Assemblées Générales des Actionnaires (article 18 des statuts)219
Déclarations de franchissements de seuils (résumé de l’article 11 des statuts)219
Événements récents219
Responsables du document de référence et du contrôle des comptes219
Responsable du document de référence219
Responsables du contrôle des comptes220
Attestation du responsable du document de référence220
Honoraires des Commissaires aux comptes et des membres de leurs réseaux221
Politique d’information221
Responsables de l’information financière221
Information des actionnaires221
Plan de communication financière221
Document d’information annuel222
Informations publiées au BALO222
Informations publiées au greffe du tribunal de commerce de Nanterre222
Informations publiées auprès du Publicateur Légal222
Informations publiées auprès des Petites Affiches222
Publications de communiqués de presse223
Publications auprès de l’Autorité des Marchés Financiers224
Présentations aux analystes224
Rapport annuel et document de référence225
Comptes semestriels225
Tableaux de concordance226

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