NEOPOST - Document de référence 2018

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États financiers

Comptes sociaux

Tableau des flux de trésorerie de Neopost S.A.

(En millions d’euros)

31 janvier 2019

31 janvier 2018

Résultat net

38,5

78,9

Dotations (reprises) aux amortissements corporels et incorporels

21,8

8,7

Dotations (reprises) aux provisions pour risques et charges

47,4

11,3

Plus ou moins value de cession d'actifs immobilisés

10,9

-

Gains et pertes liées aux variations de juste valeur

(12,9)

9,0

Marge brute d’autofinancement

105,7

107,9

(Augmentation) diminution des clients et comptes rattachés

1,8

8,0

Augmentation (diminution) des fournisseurs et comptes rattachés

29,0

(4,8)

(Augmentation) diminution des autres passifs et actifs d’exploitation

(26,7)

22,7

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation (A)

109,8

133,8

Investissements en immobilisations corporelles

-

-

Investissements en immobilisations incorporelles

(0,1)

(0,5)

Acquisition de titres et (augmentation) diminution des prêts consentis

11,0

(31,8)

Sous-total investissements

10,9

(32,3)

Cession d’immobilisations

-

-

Flux de trésorerie affectés aux investissements (B)

10,9

(32,3)

Dividendes versés aux actionnaires de la Société

(58,5)

(58,5)

Nouvelles dettes financières

-

204,7

Remboursement d’emprunts

(26,7)

(159,7)

Variation nette des autres dettes financières et des intérêts courus non échus

0,1

1,9

Flux de trésorerie provenant des opérations de financement (C)

(85,1)

(11,6)

Incidence sur la trésorerie de la variation des taux de change (D)

6,6

(8,0)

Variation de la trésorerie nette (A) + (B) + (C) + (D)

42,2

81,9

Trésorerie en début d’exercice

108,3

26,4

TRÉSORERIE NETTE EN FIN D’EXERCICE

150,5

108,3

Les notes qui suivent font partie intégrante des états financiers.

État des variations des capitaux propres de Neopost S.A.

Valeur nominale de l’action

Primes liées au capital social

Nombre d’actions

Capital

Réserves

Total

Capitaux propres au 31 janvier 2017

1 EUR 34 562 912

34,6

52,9

256,0

343,5

Dividendes distribués – solde 2016

-

-

-

-

(31,0)

(31,0)

Dividendes distribués – acompte 2017

-

-

-

-

(27,5)

(27,5)

Résultat de l’exercice

-

-

-

-

78,9

78,9

Capitaux propres au 31 janvier 2018

1 EUR 34 562 912

34,6

52,9

276,4

363,9

Dividendes distribués – solde 2017

-

-

-

-

(31,0)

(31,0)

Résultat de l’exercice

-

-

-

-

38,5

38,5

CAPITAUX PROPRES AU 31 JANVIER 2019

1 EUR 34 562 912

34,6

52,9

283,9

371,4

Les notes qui suivent font partie intégrante des états financiers.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 / NEOPOST