IDI // Document d'enregistrement universel 2021

ENTRETIEN AVEC LES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF2
1. PRÉSENTATION DU GROUPE5
1.1 L’IDI6
1.1.1 Pionnier de l’investissement6
1.1.2 Notre identité, nos valeurs6
1.1.3 Notre métier7
1.1.4 Notre expertise7
1.1.5 Nos objectifs7
1.1.6 Le Gérant et les équipes du Groupe IDI8
1.1.7 Le Conseil de Surveillance11
1.1.8 Organigramme au 31 décembre 202112
1.2 L’IDI, UN MÉCÈNE ENGAGÉ AU SERVICE D’UN CENTRE DE THERAPIES RECREATIVES ET D’UNE CONGREGATION14
Association L’ENVOL14
Association Fraternité Universelle – AFU14
1.3 CHIFFRES OPÉRATIONNELS CLÉS15
Chiffres clés au niveau de l’IDI15
Chiffres clés des participations du Private equity Europe16
1.4 CONTEXTE GÉNÉRAL DU MARCHÉ DU CAPITAL INVESTISSEMENT ET CONCURRENCE18
Private equity France, LBO et capital-développement18
Les principaux acteurs du capital-investissement18
Private equity Pays Émergents18
1.5 PRINCIPALES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET DE CESSION EN 202119
Investissements et cessions de l’IDI19
1.6 L’ACTIVITÉ ET LE PORTEFEUILLE DE L’IDI20
1.6.1 Gestion pour compte propre20
1.6.2 Gestion pour compte de tiers32
1.6.3 Autres actifs financiers34
2. GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE35
RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE36
2.1 CONFORMITÉ AU CODE DE GOUVERNANCE36
2.2 ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT37
2.2.1 Conseil de Surveillance37
2.2.2 Gérant et Associé commandité : Ancelle et Associés50
2.3 RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES VERSÉS AUX MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE, À LA GÉRANCE ET À L’ASSOCIÉ COMMANDITÉ52
2.3.1 Rémunération des membres du Conseil de Surveillance52
2.3.2 Rémunération de la Gérance54
2.3.3 Rémunération de l’Associé commandité57
2.4 OPÉRATIONS CONCLUES ENTRE L’IDI ET LES SOCIÉTÉS QU’ELLE CONTRÔLE ET UN MANDATAIRE SOCIAL OU UNACTIONNAIRE DÉTENANT PLUS DE 10 % DES DROITS DE VOTE58
2.5 MODALITÉS DE PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES58
2.6 CONDITIONS D’APPLICATION DU PRINCIPE DE REPRÉSENTATION ÉQUILIBRÉE DES FEMMES ET DES HOMMES AU SEIN DU CONSEIL DE SURVEILLANCE58
2.7 INFORMATIONS CONCERNANT LA STRUCTURE DU CAPITAL ET LES ÉLÉMENTS SUSCEPTIBLES D’AVOIR UNE INCIDENCE EN CAS D’OFFRES PUBLIQUES59
2.8 AUGMENTATIONS DE CAPITAL POTENTIELLES59
3. RAPPORT DE GESTION61
3.1 LES COMPTES CONSOLIDÉS62
3.1.1 Principales données consolidées62
3.1.2 Commentaires62
3.2 LES COMPTES SOCIAUX64
3.3 ACTIF NET RÉÉVALUÉ64
Méthode de calcul de l’actif net réévalué (ANR)64
Évaluation des parts de l’Associé commandité65
Évolution de l’ANR par action67
3.4 AFFECTATION DU RÉSULTAT 2021 ET FIXATION DU DIVIDENDE68
3.5 PERSPECTIVES FINANCIÈRES69
3.6 ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS RÉCENTS69
3.7 PARTICIPATION DANS LE CAPITAL ET OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ70
État récapitulatif des opérations sur titres des dirigeants70
Actionnariat des dirigeants et salariés de l’IDI71
Actionnariat des membres du Conseil de Surveillance72
3.8 SCHÉMAS D’INTÉRESSEMENT DU PERSONNEL72
Contrats d’intéressement et de participation72
Bons de souscription d’actions72
Actions gratuites72
Options d’achat d’actions72
Options de souscription d’actions72
Options et mécanismes équivalents sur les investissements des sociétés du Groupe73
Montant total des sommes provisionnées ou constatées par ailleurs par l’émetteur ou ses filiales aux fins du versement de pensions, de retraites ou d’autres avantages73
3.9 CONTRÔLE INTERNE ET RISQUES74
3.9.1 Procédures de contrôle interne74
3.9.2 Risques76
3.10 DIFFÉRENDS ET LITIGES78
3.11 ASSURANCES ET COUVERTURE DES RISQUES79
3.12 CONSÉQUENCES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES DE L’ACTIVITÉ DE L’IDI ET DES SOCIÉTÉS INCLUSES DANS SON PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION – INSTALLATIONS SEVESO ET PRINCIPAUX RISQUES FINANCIERS LIÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE79
3.13 UNE VISION RESPONSABLE DE L’INVESTISSEMENT, EN COHÉRENCE AVEC NOTRE ADN80
4. COMPTES CONSOLIDÉS83
4.1 BILAN CONSOLIDÉ84
ACTIF84
PASSIF84
4.2 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ85
4.3 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS86
4.4 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES87
4.5 ANNEXE88
4.6 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS106
5. COMPTES SOCIAUX109
5.1 BILAN AU 31 DÉCEMBRE110
5.2 COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE112
5.3 ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX113
5.4 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS123
5.5 TABLEAU DES RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES126
6. INFORMATIONS SUR L’IDI ET SON CAPITAL127
6.1 INFORMATIONS CONCERNANT L’IDI128
6.1.1 Dénomination sociale et nom commercial128
6.1.2 Lieu, numéro d’enregistrement et identifiant d’entité juridique128
6.1.3 Date de constitution et durée de vie128
6.1.4 Siège social, forme juridique, législation applicable, adresse et numéro de téléphone du siège statutaire, site internet128
6.2 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS129
6.2.1 Objet social129
6.2.2 Actions nécessaires pour modifier les droits des actionnaires129
6.3 CAPITAL ET PRINCIPAUX ACTIONNAIRES130
Montant du capital souscrit130
Actions130
Augmentations de capital potentielles130
Nombre d’actionnaires130
Franchissements de seuils130
Franchissements de seuils intervenus et action de concert131
Évolution de la répartition du capital au cours des trois dernières années131
Autocontrôle131
Actionnaire de contrôle132
Pactes d’actionnaires132
6.4 PROGRAMME DE RACHAT133
6.5 GESTION DU CAPITAL (PERFORMANCES BOURSIÈRES ET RELATIONS D’ACTIONNAIRES)134
6.5.1 Une attention permanente portée aux actionnaires134
6.5.2 Poursuite de l’objectif d’augmenter la liquidité de l’action IDI134
6.5.3 Poursuite de l’effort de réduction de la décote de holding135
6.5.4 Évolution des cours136
6.5.5 Maintien d’une politique de dividende volontariste136
7. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE137
7.1 ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 12 MAI 2022138
Ordre du jour de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire138
Ordre du jour de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire138
Ordre du jour de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire138
7.2 PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 12 MAI 2022139
7.3 PROJETS DE RÉSOLUTIONS142
Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire142
Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire145
Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire146
7.4 OBSERVATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SUR LE RAPPORT DU GÉRANT147
7.5 RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS148
8. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES151
8.1 PERSONNE RESPONSABLE152
8.1.1 Nom de la personne responsable du document d’enregistrement universel152
8.1.2 Déclaration de la personne responsable du document d’enregistrement universel incluant un rapport financier annuel152
8.2 CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES153
8.3 DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC ET INFORMATION FINANCIÈRE154
Changement significatif de la situation financière ou commerciale154
8.4 OPÉRATIONS AVEC LES ENTITÉS APPARENTÉES154
8.5 INFORMATIONS FINANCIÈRES HISTORIQUES155
8.6 TABLE DE CONCORDANCE156
8.7 TABLE DE CONCORDANCE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL159
8.8 TABLE DE CONCORDANCE AVEC LES INFORMATIONS REQUISES DANS LE RAPPORT DU GÉRANT160

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