Worldline - Document d'enregistrement universel 2019

E

ETATS FINANCIERS Comptes sociaux de la Société Mère Worldline SA

Dettes fournisseurs et comptes rattachés Note 11

Valeur brute 31 décembre 2019

Valeur brute 31 décembre 2018

(En milliers d’euros)

67 670 26 878 29 915 21 158 24 450 16 163

Fournisseurs et comptes rattachés

104 157 22 810 27 264 15 357 118 698

Personnel

Sécurité sociale et organismes sociaux

TVA

Groupe et associés

Autres dettes

4 405

Total dettes fournisseurs et comptes rattachés

186 235

292 691

ECHEANCIER DES DETTES FOURNISSEURS ET DETTES DIVERSES

Valeur au 31 décembre 2019

A plus d’un an et moins de 5 ans A plus de 5 ans

<1 an

(En milliers d’euros)

67 670 26 878 29 915 21 158

Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et organismes sociaux

67 670 26 878 29 915 21 158

 -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -  -  -

Etat, impôts et taxes

322

Dettes sur immobilisations

322

24 450 15 842

Groupe et associés

24 450 15 842 186 235

Autres dettes

Total

186 235

CHARGES A PAYER

31 décembre 2019

31 décembre 2018

(En milliers d’euros)

Factures non parvenues Dettes fiscales et sociales

56 813 45 432 16 086 118 331

65 631 38 224

Autres dettes

4 069

Total charges à payer

107 924

Produits constatés d’avance Note 12

31 décembre 2019

31 décembre 2018

(En milliers d’euros)

16 180 16 180

Produits constatés d’avance

35 374 35 374

Total produits constatés d’avance

Au 31 décembre 2019, les produits constatés d’avance s’élèvent à 16,2 millions d’euros et correspondent pour l’essentiel aux prestations relatives aux contrats comptabilisées à l’avancement, dont la réalisation est inférieure aux facturations clients.

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Document d’Enregistrement Universel 2019