Worldline - Document d'enregistrement universel 2019

E

ETATS FINANCIERS Comptes sociaux de la Société Mère Worldline SA

Etats financiers E.6.3

Bilan E.6.3.1

ACTIF

31 décembre 2018

31 décembre 2019

Amort/ Dépréc. -26 692 -132 499

Valeur Brute

Valeur nette

Valeur nette

Notes

(En milliers d’euros)

44 943 173 276 4 172 811

18 251 40 776

Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles

Note 1 Note 2 Note 3 Note 3

15 553 37 609

-4 793

4 168 018

Participations

3 090 145

419

419

Autres immobilisations financières

1 363

Total actif immobilisé Stocks Avances et acomptes

4 391 449

-163 985

4 227 465

3 144 670

10 455

10 455

455

Créances clients et comptes rattachés

142 830 25 806

-902

141 927 25 806

Note 4 Note 5

140 015 26 953

Créances diverses

Disponibilités et Valeurs mobilières de placement

18 074

18 074

Note 6

39 575

Total actif circulant

197 165

-902

196 262

206 998

15 169

15 169

Comptes de régularisation Primes de remboursement des obligations

Note 7

28 842

2 358 7 781

2 358 7 781

Note 7 Note 7

Charges à répartir

Total Actif

4 613 921

-164 887

4 449 034

3 380 510

PASSIF

31 décembre 2019

31 décembre 2018

Notes

(En milliers d’euros)

124 280

Capital social

124 137

2 297 309

Prime d’émission Réserve légale Report à nouveau

2 292 861

12 420 182 969

12 414

217 570 -34 561

-9 387

Résultat de l’exercice Capitaux propres

Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 11 Note 11 Note 11

2 607 591

2 612 421

Provisions

28 250

18 046 419 519

1 609 208

Dettes financières

1 571

Avances et acomptes reçus sur commandes Dettes fournisseurs et comptes rattachés

2 458

67 670 77 951

104 157 65 431

Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations

322

336

40 292

Autres dettes Total Dettes

122 767 714 669

1 797 014

16 180

Produits constatés d’avance

Note 12

35 374

Total Passif

4 449 034

3 380 510

300

Document d’Enregistrement Universel 2019