Sopra Steria - Document d'enregistrement universel 2020

5 COMPTES CONSOLIDÉS 2020

Notes aux états financiers consolidés

Exercice 2020 Exercice 2019

-5 4133165: ,F-<96:

Résultat opérationnel d’activité

300,2 187,4 487,6

354,3 159,3 513,6 - 3,9 - 81,0

Amortissements et provisions (hors actifs incorporels affectés)

EBITDA

Éléments non cash

7,3

Impôts versés

- 82,9

Dépréciations sur actifs circulants Variation du BFR opérationnel courant

- 0,6 72,5

0,9

25,3

Coûts non récurrents y compris coûts de réorganisation et restructurations Flux net de trésorerie généré par l’activité opérationnelle Décaissements liés aux investissements en actifs corporels et incorporels Encaissements liés aux cessions d’actifs corporels et incorporels

- 82,2 401,7 - 53,6

- 32,7 422,2 - 49,8

0,4

0,1

Variations liées aux opérations d’investissement en biens corporels et incorporels

- 53,2 - 109,4 - 10,0 - 25,5 203,5 - 97,5

- 49,7 - 109,8

Loyers décaissés

Intérêts financiers nets (hors intérêts liés aux dettes sur biens pris en location) Contributions additionnelles liées aux engagements de retraite à prestations définies

- 9,3

- 24,1 229,3 - 89,5

Flux net de trésorerie disponible Incidence des variations de périmètre

Incidence des décaissements sur immobilisations financières Incidence des encaissements sur immobilisations financières

- 3,5

- 7,4

1,5

4,7

Dividendes versés Dividendes reçus

- 4,3

- 39,9

0,0

2,9

Augmentations de capital

- 0,0

- 0,0 - 2,8

Rachats et reventes d’actions propres

- 10,9

Autres flux liés aux opérations d’investissement

-

-

Flux net de trésorerie

88,8 - 0,4

97,4 - 7,3 16,9

Incidence des variations de change

Incidence des changements de méthodes comptables (IFRS 16) , ( * %$ "K $ ** # $* $ $ ( $ *

-

192,6

Trésorerie et équivalents de trésorerie – ouverture

159,8

Emprunts et dettes financières (part non courante) – ouverture Emprunts et dettes financières (part courante) – ouverture

- 494,4 - 212,2 - 513,9 - 564,5 - 106,1 - 425,6 245,0

- 338,3 - 442,4 - 620,9 - 494,4 - 212,2 - 513,9 192,6

Endettement financier net à l’ouverture Trésorerie et équivalents de trésorerie – clôture

Emprunts et dettes financières (part non courante) – clôture Emprunts et dettes financières (part courante) – clôture

Endettement financier net à la clôture

, ( * %$ "K $ ** # $* $ $ ( $ *

Le Flux net de trésorerie disponible s’est élevé à 203,5 M€ décaissements des coûts non récurrents (y compris coûts de (229,3 M€ en 2019). Il traduit une amélioration du taux de réorganisations et de restructurations) marqués par les effets de la transformation du Résultat opérationnel d’activité en flux de crise due à la pandémie de la Covid-19 et par les impacts causés par trésorerie par rapport à l’exercice précédent. Cette performance la cyberattaque subie le 21 octobre dernier par le Groupe s’explique principalement par une nette amélioration de la gestion (cf. Note 4.2.3.). du besoin en fonds de roulement et malgré une augmentation des

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