Société des bains de mer - Document de référence 2018

5

États financiers

Comptes sociaux

5.2 Comptes sociaux COMPTES SOCIAUX NORMES MONÉGASQUES

BILAN AU 31 MARS 2019 ACTIF

Exercice 2018/2019

Exercice 2017/2018

Amortissements Provisions

Brut

Net

Net

(en milliers d’euros)

ACTIF DISPONIBLE OU RECOUVRABLE À MOINS D’UN AN

223 171 32 059 66 441

60 251

162 920 32 059 66 441

101 767 29 998 34 297

Espèces en caisse

Banques : dépôts à vue Autres valeurs à vue Banques : dépôts à terme Titres négociables Créances d’exploitation

174

174

23

5 000

5 000

25 194 23 965

1 605

23 588 23 554

6 756

Débiteurs divers

411

23 550

Comptes d’opérations en participation Comptes des sociétés affiliées

65 923

58 235

7 688 4 416

2 017 5 126

Actif précompté

4 416

STOCKS

11 729

20

11 709

11 187

PAIEMENTS ANTICIPÉS OU DE GARANTIE

1 316 1 316

1 316 1 316

561 561

Avances sur commandes

ACTIF À PLUS D’UN AN D’ÉCHÉANCE Prêts ACTIF INDISPONIBLE

811 811

811 811

762 762

Dépôts et cautionnements versés TITRES DE PARTICIPATION

275 966 275 863

59 760 59 740

216 207 216 122

225 987 225 910

Sociétés affiliées

Autres participations IMMOBILISATIONS

104

20

84

77

1 785 534

804 003

981 531

836 018

Immobilisations incorporelles : ◆ ◆ Concessions et droits similaires

35 047

28 491

6 556

5 160

Droit au bail

18

18

◆ ◆

◆ ◆ Immobilisations en cours Immobilisations corporelles : ◆ ◆ Terrains

1 620

1 620

2 124

84 414 35 611

84 414

84 414

◆ ◆ Écarts de réévaluation au 31/03/79

35 611

Aménagements terrains

2 491

2 491

◆ ◆

Constructions

931 794 232 048 76 786 385 703

520 964 159 037 57 390

410 831 73 012 19 395 385 703

270 939 21 268

◆ ◆

Installations techniques Autres immobilisations Immobilisations en cours

◆ ◆

9 112

◆ ◆

443 001

◆ ◆

TOTAL DE L’ACTIF FRAIS À AMORTIR

2 298 528

924 034

1 374 494

1 176 283

2 721 6 924 5 970

2 721 6 924 5 970

3 284 5 745 5 687

COMPTES DE RÉGULARISATION

Dépenses payées d’avance Autres comptes transitoires

954

954

54

Écarts de conversion TOTAL GÉNÉRAL

4

2 308 173

924 034

1 384 138

1 185 312

COMPTES D’ORDRE Actions des Administrateurs détenues en garantie de gestion

5

5

Cautions et garanties données

205 110 25 166 41 600 86 704

59 170 31 831 11 700 172 193 108 200 100 000 483 099

Cautions reçues

Autres engagements reçus

Fournisseurs

Tiers débiteurs pour cautions bancaires données Ouverture de crédit et découverts confirmés non utilisés

5 000

Couverture de taux variables

170 000 533 585

122

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018/2019

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO