Société des bains de mer - Document de référence 2018

États financiers

Comptes sociaux

PASSIF

Exercice 2017/2018

Exercice 2018/2019

(en milliers d’euros)

PASSIF EXIGIBLE À MOINS D’UN AN

415 748

309 211

Découverts bancaires Effets à payer Dettes d’exploitation

11 324 91 959 24 183 32 883 230 820 21 830 39 786 22 235 17 552 32 160 2 749

23 785 72 772 21 012 30 685 127 293 30 270 25 541 16 948 3 395

Comptes des sociétés affiliées

Comptes des employés

Emprunts

COMPTES SOCIAUX 2018/2019

Autres dettes

Passif précompté

ENCAISSEMENTS ANTICIPÉS OU DE GARANTIE

5

Acomptes reçus

Dépôts et cautionnements reçus

8 593

PASSIF À PLUS D’UN AN D’ÉCHÉANCE

31 202

Dettes d’exploitation Passif précompté

32 160

31 202

PROVISIONS POUR RISQUES Autres provisions pour risques COMPTES DE RÉGULARISATION Revenus imputables aux exercices futurs Autres comptes de régularisation passif

8 019 8 019

7 295 7 295

229 927 223 896

143 446 136 831

357

395

Écarts de conversion

43

23

Subvention d’investissement ◆ ◆ montant brut

17 535 (11 904)

17 535 (11 339)

amortissement

◆ ◆

FONDS SOCIAL Capital, primes et écarts

430 791 24 517 214 650 167 694 23 931 162 243

430 791 24 517 214 650 167 694 23 931 162 243

Capital : 24 516 661 actions de 1 euro chacune

Primes d’émission sur actions Écarts de réévaluation : ◆ ◆ Écarts de réévaluation 31/03/90 ◆ ◆ Réserve de réévaluation 31/03/79

Réserves :

Réserve statutaire Réserve facultative

2 452

2 452

◆ ◆

148 799 10 992

148 799 10 992

◆ ◆

Réserve de prévoyance Plus-value à long terme

◆ ◆

◆ ◆

Résultats :

65 465 75 584 (10 119) 658 499

75 584 107 732 (32 148) 668 618

◆ ◆ Report à nouveau bénéficiaire

Résultat net de l’exercice

◆ ◆

Total fonds social TOTAL GÉNÉRAL

1 384 138

1 185 312

COMPTES D’ORDRE Administrateurs créditeurs pour actions déposées

5

5

Cautions et garanties données

205 110 25 166 41 600 86 704

59 170 31 831 11 700 172 193 108 200 100 000 483 099

Tiers créditeurs pour cautions déposées en garantie

Autres engagements reçus

Fournisseurs

Cautions bancaires données Ouverture de crédit et découverts confirmés non utilisés

5 000

Couverture de taux variables

170 000 533 585

123

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018/2019

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO

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