Société des bains de mer - Document de référence 2018

5

États financiers

Comptes consolidés

AUTRES ACTIFS FINANCIERS COURANTS

NOTE 10

Autres actifs financiers

Juste valeur des instruments dérivés

Prêts

Total

(en milliers d’euros)

Valeurs brutes au 31 mars 2018

173

173

Dépréciations au 31 mars 2018 VALEURS NETTES AU 31 MARS 2018

173

173

Valeurs brutes au 31 mars 2019

6

6

Dépréciations au 31 mars 2019 VALEURS NETTES AU 31 MARS 2019

6

6

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

NOTE 11

PRINCIPE COMPTABLE Les actifs de trésorerie et équivalents de trésorerie consistent en des placements pouvant être rendus immédiatement disponibles, soumis à un risque négligeable de changement de valeur. Ces placements sont évalués à leur valeur de marché et les variations de valeur sont enregistrées dans le compte de résultat sous la rubrique « Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie ».

31 mars 2018

31 mars 2019

(en milliers d’euros)

V.M.P. ET DISPONIBILITÉS Valeurs mobilières de placement Disponibilités à terme

5 000

Disponibilités à vue

70 952 70 952

114 025 119 025

TOTAL ACTIFS DE TRÉSORERIE

Banques créditrices TOTAL TRÉSORERIE

70 952

119 025

dont gain (perte) de juste valeur

102

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018/2019

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO