Document d'enregistrement universel 2021

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COMPTES CONSOLIDÉS 2021 Comptes consolidés au 31 décembre 2021

5.2.8.3

DETTES FOURNISSEURS, COMPTES RATTACHÉS ET AUTRES DETTES D’EXPLOITATION PAR DEVISES

Dettes au 31 décembre 2021

Dettes au 31 décembre 2020

Devise locale

Euro

% Devise locale

Euro

%

En milliers de devises

EUR

Euro

1 211 802

1 211 802

54 %

1 354 833

1 354 833

58 %

USD

Dollar américain

605 714

534 799

24 %

595 983

485 684

21 %

GBP

Livre sterling

88 557

105 390

5 %

115 655

128 644

6 %

CNY

Yuan chinois

1 099 715

152 851

7 %

1 296 548

161 614

7 %

BRL

Réal brésilien

225 527

35 741

2 %

161 472

25 335

1 %

Autres

Autres devises

183 482

8 %

174 049

7 %

TOTAL

2 224 065

100 %

2 330 159

100 %

Dont : Dettes et comptes rattachés ●

1 264 426

57 %

1 371 750

59 %

959 639

43 %

958 409

41 %

Autres Dettes ●

Les tests de sensibilité sur les variations de devises des « Fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes » donnent les résultats suivants :

Test de sensibilité des dettes au 31 décembre 2021

Test de sensibilité des dettes au 31 décembre 2020

Augmentation toutes devises

Diminution toutes devises

Augmentation toutes devises

Diminution toutes devises

Base

+ 10 % + 20 % - 10 % - 20 %

Base

+ 10 % + 20 % - 10 % - 20 %

Devise locale

Taux de conversion

Devise locale

Taux de conversion

%

%

%

%

%

%

%

%

En milliers de devises

EUR Euro

1 211 802 1,0000

52 % 50 % 57 % 60 % 1 354 833 1,0000 25 % 26 % 23 % 21 % 595 983 0,8149

56 % 54 % 61 % 63 % 22 % 23 % 20 % 18 %

USD Dollar américain 605 714 0,8829

GBP Livre sterling

88 557 1,1901 1 099 715 0,1390 225 527 0,1585

5 % 7 % 2 % 9 %

5 % 8 % 2 % 9 %

4 % 6 % 2 % 8 %

4 % 115 655 1,1123 6 % 1 296 548 0,1247 1 % 161 472 0,1569

6 % 7 % 1 % 8 %

6 % 8 % 1 % 8 %

5 % 7 % 1 % 7 %

5 % 6 % 1 % 6 %

CNY BRL

Yuan chinois Réal brésilien

Autres Autres devises

8 %

TOTAL EN EURO

2 224 065 2 325 274 2 426 499 2 122 825 2 021 599

2 330 159 2 427 690 2 525 223 2 232 625 2 135 093

DONT : Dettes et comptes ● rattachés

1 264 426 1 321 974 1 379 523 1 206 877 1 149 328 959 639 1 003 300 1 046 976 915 948 872 271

1 371 750 1 429 167 1 486 584 1 314 333 1 256 917 958 409 998 523 1 038 639 918 292 878 176

Autres Dettes ●

Les tests de sensibilité de devises sur les « Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes » et « Créances clients, comptes rattachés et autres créances » (voir la note 5.1.9) indiquent une sensibilité nette peu significative aux variations des taux de change au 31 décembre 2021.

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