Document d'enregistrement universel 2021

COMPTES CONSOLIDÉS 2021 Comptes consolidés au 31 décembre 2021

5.2.7.1.1

Portefeuille d’instruments de couverture de change

31 décembre 2021

31 décembre 2020

Taux de change à terme moyen

Taux de change au 31 déc. 2021 Juste valeur (en milliers d’euros)

Taux de change à terme moyen

Taux de change au 31 déc. 2020

Juste valeur (en milliers d’euros)

Nominal (en milliers de devises)

Nominal (en milliers de devises)

Devise/Euro Devise/Euro

Devise/Euro Devise/Euro

Position vendeuse nette (Si >0, position acheteuse nette) USD/EUR – Contrat à terme

(40)

(885)

1,2004

1,1326

+ 91

(1 922)

1,1667

1,2271

GBP/EUR – Contrat à terme

(282)

(2 973)

0,9134

0,8403

(8)

(3 952)

0,9050

0,8990

USD/EUR – Swap de change

(973)

(317 300)

1,1375

1,1326

+ 5 868 (529 300)

1,2110

1,2271

GBP/EUR – Swap de change

+ 6

(5 000)

0,8394

0,8403

+ 14

(30 000)

0,8987

0,8990

CHF/EUR – Swap de change

(21)

(2 500)

1,0419

1,0331

(43)

(9 750)

1,0851

1,0802

RUB/EUR – Swap de change

+ 5

(22 000)

83,9385

85,3004

+ 18

(58 100)

89,1435

91,4671

CNY/EUR – Swap de change

(117)

(390 000)

7,2475

7,1947

+ 1 232 (438 000)

7,9219

8,0225

CNY/USD – Swap de change

+ 25

(85 067)

6,3960

6,3524

(42)

(87 707)

6,5945

6,9760

JPY/EUR – Swap de change

+ 55 (1 450 000)

129,7406 130,3800

+ 379 (3 600 000)

124,8294 126,4900

IDR/EUR – Swap de change

+ 0 (16 205 000) 16 300,0000 16 100,4200

-

-

-

-

TOTAL

(1 342)

+ 7 509

5.2.7.1.2

Impact des couvertures de change non dénouées sur le résultat et sur les capitaux propres

31 décembre 2021 31 décembre 2020

En milliers d’euros

5

Impact de l’évolution du portefeuille d’instruments de couverture de change sur le résultat (part non efficace) (1) Impact de l’évolution du portefeuille d’instruments de couverture de change sur les capitaux propres (part efficace)

(8 447)

2 893

(405)

2 855

TOTAL

(8 852)

5 748

Voir la rubrique « Résultat sur instruments de couverture de taux d’intérêt et de change » de la note 4.7 sur le « Résultat financier ». (1)

5.2.8

Dettes d’exploitation et autres dettes

5.2.8.1

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS

31 décembre 2021 31 décembre 2020

En milliers d’euros

Dettes fournisseurs

1 190 948

1 278 933

Dettes sur immobilisations

73 478

92 817

TOTAL

1 264 426

1 371 750

5.2.8.2

AUTRES DETTES D’EXPLOITATION

31 décembre 2021 31 décembre 2020

En milliers d’euros

Dettes sociales

169 061

164 095

Dettes fiscales – Impôt sur les sociétés

24 992

17 888

Dettes fiscales hors impôt sur les sociétés

130 824

128 337

Autres créditeurs

323 088

328 378

Avances clients – Produits constatés d’avance

311 674

319 711

TOTAL

959 639

958 409

265

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