PERNOD RICARD - Document d'enregistrement universel 2019-2020
6. COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS Annexe aux comptes consolidés annuels
Répartition de l’endettement hors dettes locatives par devise avant et après prise en compte des instruments 2. de couverture de change au 30 juin 2019 et au 30 juin 2020
Endettement financier brut
Incidence des couvertures
Dette nette après couverture
% dette après couverture
% dette nette après couverture
Au 30.06.2019 En millions d’euros
Dette après couverture Disponibilités
EUR
3 033
540
3 573
(243)
3 330
47 %
50 %
USD
4 471
(326)
4 145
(60)
4 085
55 %
62 %
GBP
6
(3)
3
(48)
(45)
0 %
- 1 %
SEK
8
-
8
(18)
(10)
0 %
0 %
Autres devises
37
(223)
(186)
(555)
(740)
- 2 %
- 11 %
ENDETTEMENT FINANCIER PAR DEVISE
7 555
(12)
7 543
(923)
6 620
100 %
100 %
Endettement financier brut
Incidence des couvertures
Dette nette après couverture
% dette après couverture
% dette nette après couverture
Au 30.06.2020 En millions d’euros
Dette après couverture Disponibilités
EUR
5 635
(515)
5 120
(1 322)
3 797
52 %
48 %
USD
4 214
621
4 835
(60)
4 774
49 %
60 %
GBP
-
(96)
(96)
(37)
(134)
- 1 %
- 2 %
SEK
3
(124)
(122)
(31)
(152)
- 1 %
- 2 %
Autres devises
42
58
101
(485)
(384)
1 %
- 5 %
ENDETTEMENT FINANCIER PAR DEVISE
9 894
(57)
9 837
(1 935)
7 902
100 %
100 %
Répartition de la dette hors dettes locatives à taux fixe/taux variable avant et après prise en compte 3. des instruments de couverture de taux au 30 juin 2019 et 30 juin 2020
30.06.2019
30.06.2020
Dette avant couverture
Dette après couverture
Dette avant couverture
Dette après couverture
En millions d’euros
Dette fixe
6 871
91 %
6 168
82 %
9 146
93 %
8 431
86 %
Dette variable encadrée
-
-
-
-
-
-
-
-
Dette variable
672
9 %
1 375
18 %
691
7 %
1 406
14 %
ENDETTEMENT FINANCIER APRÈS COUVERTURE PAR NATURE DE TAUX
7 543 100 % 7 543 100 % 9 837
100 % 9 837
100 %
Au 30 juin 2020 avant toute couverture, 93 % de la dette brute du Groupe est à taux fixe et 7 % à taux variable. Après couverture, la part à taux variable est de 14 %.
Échéancier des passifs financiers au 30 juin 2020 4. Le tableau ci-dessous présente les échéances de flux de trésorerie futurs (nominal et intérêts) liés aux passifs financiers. Les flux d’intérêts variables ont été estimés avec des taux figés au 30 juin 2019 et au 30 juin 2020.
Au 30.06.2019 En millions d’euros
Valeur au bilan
Flux contractuels < 6 mois 6 à 12 mois 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans > 5 ans
Nominal
-
(7 499)
(33)
(995)
(1 070)
(1 593)
(718)
(515)
(2 574)
Intérêts
-
(1 671)
(125)
(128)
(237)
(179)
(105)
(90)
(806)
ENDETTEMENT FINANCIER BRUT (7 555)
(9 170)
(159)
(1 124)
(1 307)
(1 772)
(823)
(605)
(3 380)
Cross currency swaps
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Flux à payer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Flux à recevoir
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dérivés passifs
(21)
(23)
(7)
(6)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
INSTRUMENTS DÉRIVÉS PASSIFS TOTAL PASSIFS FINANCIERS
(21)
(23)
(7)
(6)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(7 575)
(9 193)
(165)
(1 130)
(1 311)
(1 774)
(825)
(607) (3 383)
198
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