NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

5 ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

Dettes envers les établissements de crédit et la clientèle 8.14 Les dettesenvers les établissementsde crédit et la clientèlesont présentéesselon leur natureen prenanten comptele critèreà vue/à terme.Elles sont évaluéesconformémentà la normeIFRS 9en autrespassifsfinanciersselon la méthodedu coût amorti.

Dettes envers les établissements de crédit 8.14.1

31/12/2018

01/01/2018

(en millions d’euros)

Comptes ordinaires créditeurs

3 858

4 116

Comptes et emprunts

60 532

80 658

Titres donnés en pension livrée

8 755

9 648

Dépôts de garantie reçus

88

0

Autres dettes

1

69

TOTAL  (a) (b) 94 491 Dont 4 715 millions d’euros concernant les entités d'assurance au 31 décembre 2018 contre 3 521 millions d’euros au 1 er  janvier 2018. (a) Dont 15 341 millions d’euros au 1 er  janvier 2018 concernant les métiers du pôle SFS classés en actifs non courant destinés à être cédés au (b) 31 décembre 2018 (cf. notes 3.6 et 6.9). La juste valeur des dettes envers les établissements de crédit est communiquée en note 8.5.4. 73 234

Dettes envers la clientèle 8.14.2

31/12/2018

01/01/2018

(en millions d’euros)

Comptes ordinaires créditeurs

22 740 11 031

21 333 13 902

Comptes et emprunts

Titres donnés en pension livrée Comptes d'épargne à régime spécial

63

50

201 347

213

Comptes d'affacturage Dépôts de garantie reçus

2 347

49

Autres dettes

1 579

2 921

Dettes rattachées

30

24

TOTAL  (a) 40 837 Dont 2 millions d’euros au 1 er  janvier 2018 concernant les métiers du pôle SFS classés en actifs non courant destinés à être cédés au (a) 31 décembre 2018 (cf. notes 3.6 et 8.9). La juste valeur des dettes envers la clientèle est communiquée en note 8.5.4. 35 991

Dettes représentées par un titre 8.15 Les dettes représentéespar un titre (bons de caisse, titres du marché interbancaire…)sont ventiléesselon la nature de leur supportà l’exclusiondes titres subordonnésclassésau poste « DettesSubordonnées ».

31/12/2018

01/01/2018

(en millions d’euros)

Titres de créance négociables

32 021

29 531

Emprunts obligataires

1 471 1 466

1 267 1 776

Autres dettes représentées par un titre

TOTAL  (a) (b) 32 574 Dont 0,448 million d’euros concernant les entités d'assurance au 31 décembre 2018 contre 0,467 million d’euros au 1 er  janvier 2018. (a) Dont 1 367 millions d’euros au 1 er  janvier 2018 concernant les métiers du pôle SFS classés en actifs non courant destinés à être cédés au (b) 31 décembre 2018 (cf. notes 3.6 et 6.9). 34 958

La juste valeur des dettesreprésentéespar un titre est communiquéeen note 8.5.4.

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Natixis Document de référence 2018