NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

5 ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

TABLEAU DE RÉCONCILIATION DES PRÊTS OU CRÉANCES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AU COÛT AMORTI R

Prêts ou créances aux établissements de crédit au coût amorti au 31/12/2018

Actifs non dépréciés pour lesquels les pertes de crédit attendues sont évaluées à un an (Bucket S1)

Actifs non dépréciés pour lesquels les pertes de crédit attendues sont évaluées à maturité (Bucket S2)

Actifs dépréciés postérieurement à leur origination ou leur acquisition (Bucket S3)

Actifs dépréciés dès leur origination ou leur acquisition

TOTAL

Correction de valeur pour pertes

Correction de valeur pour pertes

Correction de valeur pour pertes

Correction de valeur pour pertes

Correction de valeur pour pertes

Valeur brute comptable

Valeur brute comptable

Valeur brute comptable

Valeur brute comptable

Valeur brute comptable

(en millions d'euros)

SOLDE AU 01/01/2018

38 740

(0)

1 014

(3)

63

(61)

0

0

39 818

(64)

Nouveaux contrats originés ou acquis

12 296

(0)

64

(0)

12 360

(0)

Modifications de flux contractuels ne donnant pas lieu à décomptabilisation Variations liées à l'évolution des paramètres du risque de crédit (hors transferts)

(2 745)

1

(52)

(0)

5

(4)

(2 792)

(4)

Transferts d'actifs financiers

72

(1)

(72)

1

0

0

0

0

Transferts vers S1

79

(1)

(79)

1

0

0

Transferts vers S2

(7)

7

0

0

Transferts vers S3 Transfert vers actifs non courants destinés à être cédés  (b) Contrats intégralement remboursés ou cédés au cours de la période

(415)

(415)

(22 441)

0

(376)

1

(9)

7

(22 827)

8

Réduction de valeur (passage en pertes)

(11)

11

(11)

11

Variations liées à l'évolution du cours de change

299

(0)

16

(0)

1

(2)

316

(2)

Changements de modèle Autres mouvements

(0)

0

0

0

SOLDE AU 31/12/2018  (a) (50) Valeur brute comptable présentée hors contribution des sociétés d’assurance, pour un montant de 887 millions d’euros au 31 décembre 2018. (a) Correspond aux métiers du pôle SFS classés en actifs non courant destinés à être cédés au 31 décembre 2018 (cf. notes 3.6 et 6.9). (b) 25 806 0 594 (2) 49 (48) 0 0 26 449

8.6.2

Prêts ou créances sur la clientèle

31/12/2018

01/01/2018

Actifs financiers non dépréciés  (a)

Actifs financiers dépréciés  (b)

Actifs financiers non dépréciés  (a)

Actifs financiers dépréciés  (b)

Total 3 144 3 498

Total  (c)

(en millions d’euros)

Valeurs et titres reçus en pensions Comptes ordinaires débiteurs

3 144 3 469

0

4 024 3 796

0

4 024 3 836

29

40

Location financement

33

7 0

40

10 875

609 403

11 484

Affacturage

2 510

2 510

7 850

8 253

Autres

58 866

2 351

61 217

55 514

3 325

58 839

Dépôts de garantie versés

109

0

109

0

0

0

Corrections de valeur pour pertes

(125)

(1 114)

(1 239)

(329)

(1 594)

(1 923)

TOTAL 84 512 Correspond aux actifs financiers non dépréciés dont les corrections de valeur sont évaluées sur la base des pertes de crédit attendues à 1 an (a) (Statut 1) ou à maturité (Statut 2). Les actifs financiers dépréciés (Statut 3) correspondent aux actifs pour lesquels a été identifié un événement de défaut tel que défini par (b) l'article 178 du règlement européen du 26 juin 2013 relatif aux exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit. Dont 20 194 millions d’euros au 1 er  janvier 2018 concernant les métiers du pôle SFS classés en actifs non courant destinés à être cédés au (c) 31 décembre 2018 (cf. notes 3.6 et 6.9). 68 006 1 273 69 279 81 730 2 782

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