NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

5 ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

31 décembre 2017 ACTIFS FINANCIERS R

Au 31 décembre 2017

Valeur comptable    

Juste valeur 

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

(en millions d'euros)

Prêts et créances sur les établissements de crédit

45 289

45 851

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 532

1 319

        Dont titres non coté à revenu fixe

298

298

101

198

        Dont comptes et Prêts

30 968

31 466

30 345

1 121

        Dont titres reçus en pension

7 480 6 543

7 545 6 542

7 545 6 542

0 0

        Autres (a)

Prêts et créances sur la clientèle         Dont titres non coté à revenu fixe

136 768

137 434

94 542

42 892

625

635

63

572

        Dont comptes et prêts

75 712 45 265 11 336

76 211 45 265 11 493

35 152 45 265 10 232

41 059

        Dont titres reçus en pension         Dont Location financement 

0

1 260

        Autres (a)

3 829 1 885

3 829 2 198

3 829

0

Actifs détenus jusqu'à l'échéance

2 026

79

93

TOTAL ACTIFS FINANCIERS 

183 942

185 482

2 026

139 153

44 303

Y compris comptes courants ordinaires. (a)

PASSIFS FINANCIERS R

Au 31 décembre 2017

Valeur comptable    

Juste valeur 

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

(en millions d'euros)

Dettes envers les établissements de crédit         Dont comptes et emprunts         Dont titres donnés en pension

   104 318         80 434         19 475           4 409        94 571         22 815         53 835         17 921        32 574          3 674           2 979              695  

104 631 80 748 19 475 94 580 22 824 53 835 17 921 32 574 4 409

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 297 79 002 15 899 93 364 21 783 53 835 17 746 31 739 4 397

5 334 1 746 3 576

        Autres (a)

12

Dettes envers la clientèle

1 216 1 041

        Dont comptes et emprunts         Dont titres donnés en pension

0

        Autres (a)

175 835 388 388

Dettes représentées par un titre

Dettes subordonnées 

4 067 3 385

3 679 2 997

        Dont Emprunts subordonnés         Dont titres subordonnés

683

683

0

TOTAL PASSIF FINANCIERS 

   235 137  

235 853

0

228 080

7 774

Y compris comptes courants ordinaires. (a)

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