NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

8.5.4 31 décembre 2018 ACTIFS FINANCIERS R

Juste valeur des actifs et passifs financiers évalués au coût amorti

Au 31 décembre 2018

Valeur comptable

Juste valeur

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

(en millions d’euros)

Prêts ou créances au coût amorti sur les établissements de crédit

27 285

27 558

26 533

1 026

Comptes ordinaires débiteurs

5 697

5 699

5 699

Comptes et prêts

20 641

20 911

19 885

1 026

Titres et valeurs reçus en pension

914

915

915

Autres

33

33

33

Prêts ou créances au coût amorti sur la clientèle

69 279

69 997

48 486

21 511

Comptes ordinaires débiteurs

3 484

3 484

3 484

Autres prêts et créances

59 986

60 705

39 338

21 367

Titres et valeurs reçus en pension

3 144

3 144

3 144

5

Location financement

35

35

35

Affacturage

2 509

2 509

2 509

Dépôts de garantie versés

109

109

109

Autres

11

11

11

Instruments de dettes sous forme de titre au coût amorti

1 193

1 229

461

767

TOTAL ACTIFS FINANCIERS

97 757

98 784

75 480

23 304

PASSIFS FINANCIERS R

Au 31 décembre 2018

Valeur comptable

Juste valeur

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

(en millions d'euros)

Dettes envers les établissements de crédit

73 234 64 365

73 311 64 443

73 145 64 277

166 166

Dont comptes et emprunts Dont titres donnés en pension Dont dépôts de garantie reçus

8 755

8 754

8 754

88 26

88 26

88 26

Dont autres

Dettes envers la clientèle

35 991 33 802

35 992 33 803

34 382 32 202

1 610 1 601

Dont comptes et emprunts Dont titres donnés en pension

63

63

63

Dont autres

2 126

2 126

2 118

8

Dettes représentées par un titre

34 958

34 959

32 839

2 120

Dettes subordonnées

3 964

4 284

3 904

380

TOTAL PASSIF FINANCIERS

148 146

148 546

144 270

4 276

325

Natixis Document de référence 2018