NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

5 ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

31 décembre 2017 ACTIFS FINANCIERS R

Au 31 décembre 2017 De Niveau 1 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 3 Vers Niveau 2 Niveau 1 Niveau 3 Niveau 1 Niveau 2

(en millions d'euros)

Actifs financiers détenus à des fins de transaction

413 399 233 166

333 326 239

1 104

147 122 122

Titres détenus à des fins de transaction

1 1

dont titres à revenu fixe dont titres à revenu variable

86

Instruments dérivés hors couverture (juste valeur positive)

15

8

1 103

24 13

dont dérivé de taux dont dérivé de change dont dérivé de crédit dont dérivé actions

35

1 054

3 4 5

10

7 1

14

dont autres

5

Autres actifs financiers détenus à des fins de transaction Actifs financiers désignés à la juste valeur sur option

2 2 2

0 0 0 0

Titres à la juste valeur sur option dont titres à revenu fixe dont titres à revenu variable

Autres actifs financiers à la juste valeur sur option Instruments dérivés de couverture (actif) Actifs financiers disponibles à la vente Titres disponibles à la vente – Titres de participation Autres titres disponibles à la vente

209

695

143

157

209 209

689 689

143

157 157

dont titres à revenu fixe dont titres à revenu variable

39

104

Autres actifs financiers disponibles à la vente

6

PASSIFS FINANCIERS R

Au 31 décembre 2017

De

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 3

Vers

Niveau 2

Niveau 1

Niveau 3

Niveau 2

(en millions d'euros)

Passifs financiers détenus à des fins de transaction

15

92 69 23

1 335

55

Titres émis à des fins de transaction

7 6

Instruments dérivés hors couverture (juste valeur négative)

1 335

55 27

Dont dérivés de taux Dont dérivés de change Dont dérivés de crédit Dont dérivés actions

30

1 279

2 1

6 2

23

25

25

Dont autres

0

Autres passifs financiers émis à des fins de transaction Passifs financiers désignés à la juste valeur sur option

51 51

Titres émis à la juste valeur sur option

Autres passifs financiers à la juste valeur sur option Instruments dérivés de couverture (passif)

324

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