NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

31 décembre 2017 ACTIFS FINANCIERS R

Gains et pertes comptabilisés au cours de  la période

Transactions de la période

Reclassements de la période

Au compte de résultat  (a)

Sur les opérations échues ou remboursées au cours de la période

En gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

Sur les opérations en vie à la clôture

Ouverture niveau 3 01/01/2017

Ventes/ Rembour- sements

Clôture niveau 3 31/12/2017

Achats/ Émissions

En dehors du niveau 3

Vers le niveau 3

Autres reclassements

Variation de périmètre

Écart de change

(en millions d'euros)

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – transaction Titres à revenu fixe détenus à des fins de transaction Instruments dérivés hors couverture (juste valeur positive)

4 549

146

(101)

6 144

(6 822)

(147)

1 104

(4)

3

(74)

4 798

257

(3)

(1)

95

(70)

(122)

1

(6)

151

2 949

141

(123)

160

(1 218)

(24)

1 103

(4)

3

(1)

2 985

dont dérivé de taux

83

109

(8)

3

(81)

(13)

35

(4)

124

dont dérivé de change

995

(336)

(152)

70

(101)

(3)

1 054

3

1 531

dont dérivé de crédit

861

(63)

(0)

(30)

(4)

(1)

764

5

dont dérivé Actions

1 004

431

38

86

(1 007)

(5)

14

0

561

dont autres

5

0

1

5

Autres actifs financiers détenus à des fins de transaction Actifs financiers à la juste valeur par résultat - sur option Titres à revenu fixe à la juste valeur sur option Titres à revenu variable à la juste valeur sur option Autres actifs financiers à la juste valeur sur option Instruments dérivés de couverture Actifs financiers disponibles à la vente Titres disponibles à la vente – Titres de participation Autres titres disponibles à la vente

1 344

7

23

5 841

(5 485)

(67)

1 662

2 891

72

19

2 008

(1 611)

(0)

9

(54)

3 334

1 524

7

10

735

(467)

(0)

5

(3)

1 811

756

46

(15)

41

(107)

(0)

4

724

611

19

24

1 233

(1 037)

(51)

799

(0)

0

0

3 962

1

94

187

324

(600)

(157)

143

17

21

(10)

3 982

879

(4)

97

(20)

40

(438)

0

1

21

(8)

569

3 081

6

(3)

208

280

(161)

(157)

143

17

(0)

(2)

3 410

dont titres à revenu fixe

2 977

(2)

(7)

204

84

(147)

(157)

39

6

(0)

2 997

dont titres à revenu variable Autres actifs financiers disponibles à la vente TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS COMPTABILISÉS À LA JUSTE VALEUR

104

8

4

3

196

(14)

104

10

0

(1)

414

1

(1)

3

(1)

3

11 401

219

13

187

8 427

(8 984)

(304)

1 246

22

24

(138)

12 114

Les principaux impacts comptabilisés en compte de résultat sont mentionnés en note 7.3. (a)

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