NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018
5 ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes
PASSIFS FINANCIERS R
Gains et pertes comptabilisés au cours de la période
Transactions de la période
Reclassements de la période
Au compte de résultat
Surles opérations échues ou remboursées aucours dela période
Engainset
pertes comptabilisés directement en capitaux propres
Clôture niveau 3 31/12/2017 IAS 39
Ouverture niveau 3 01/01/2018 IFRS 9
Surles opérations envieàla clôture
Effets du change- ment
Ventes/ Rembour- sements
Endehors du niveau 3
Autres reclas- sements
Variation de périmètre
Clôture niveau 3 31/12/N
Reclas- sement
Achats/ Émissions
Versle niveau3
Écart de change
Passifs financiers (en millions d'euros)
Instruments dérivés hors couverture (juste valeur négative)
1 945
(11)
0
1 934
471
(482)
0
454
(162)
(176)
13
2
0
0
2 054
dont dérivés de taux dont dérivés de change dont dérivés de crédit
197
(9)
0
187
(50)
(3)
0
50
(1)
(1)
9
0
0
0
192
1 172
0
0
1 172
13
(18)
0
47
(17)
(154)
0
0
0
0
1 042
326
0
0
326
20
(142)
0
49
(0)
(2)
0
0
0
0
251
dont dérivés actions
251
(1)
0
250
491
(319)
0
308
(147)
(18)
3
2
0
0
569
dont autres
0
0
0
0
(3)
0
0
0
3
-
0
0
0
0
0
Autres passifs financiers émis à des fins de transaction
0
1 097
0
1 097
38
(78)
0
1 138 (1 019)
-
0
0
0
0
1 176
Passifs financiers à la juste valeur par résultat - sur option 1 469 (1 097)
0
373
(15)
1
0
11
(190)
-
1
0
4
1
185
Dont Titres émis à la juste valeur sur option
373
0
0
373
(14)
1
0
11
(190)
-
1
0
0
1
182
Dont Autres passifs financiers à la juste valeur sur option 1 097 (1 097)
0
0
(1)
0
0
0
0
-
0
0
4
0
3
TOTAL DES PASSIFS FINANCIERS COMPTABILISÉS À LA JUSTE VALEUR
3 414
(11)
0
3 404
495
(559)
0
1 602 (1 370)
(176)
14
2
4
1
3 415
320
Natixis Document de référence 2018
Made with FlippingBook Annual report