NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018
ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes
8.5.1 31 décembre 2018 ACTIFS FINANCIERS R
Actifs et passifs financiers à la juste valeur présentés au niveau 3
Gains et pertes comptabilisés au cours de la période
Transactions de la période
Reclassements de la période
Au compte de résultat
Engainset
Surles opérations échues ou remboursées aucours dela période
pertes compta- bilisés directement en capitaux propres
Clôture du niveau 3 au 31/12/2017 IAS 39
Reclas- sements et retraite- ments
Endehors du niveau 3 Versle niveau3
Ouverture niveau 3 01/01/2018 IFRS 9
Surles opérations envieàla clôture
Effets du change- ment
Ventes/ Rembour- sements
Endehors du niveau 3
Autres reclas- sements
Variation de périmètre
Clôture niveau 3 31/12/2018
Actifs financiers (en millions d'euros)
Achats/ Émissions
Écart de change
Actifs financiers relevant d'une activité de transaction
151
2 448
0
2 598
60
88
0
7 550 (7 482)
(0)
14
(0)
0
61
2 889
dont instruments de dettes sous forme de titres
151
(12)
0
139
(68)
1
0
56
(68)
(0)
14
(0)
0
2
75
dont prêts ou créances
0
2 460
0
2 460
128
87
0
7 493 (7 413)
0
0
0
0
59
2 814
5
Instruments dérivés hors couverture (juste valeur positive)
2 981
(11)
0
2 970
(38)
(129)
0
172
(366)
(206)
148
(2)
0
0
2 548
dont dérivés de taux dont dérivés de change dont dérivés de crédit
124
(10)
0
114
30
1
0
1
(41)
(0)
17
0
0
0
122
1 527
(1)
0
1 526
(44)
(33)
0
78
(49)
(178)
0
0
0
0
1 299
764
0
0
764
39
(71)
0
1
(8)
0
0
0
0
0
725
dont dérivés actions (a)
561
0
0
561
(63)
(21)
0
91
(267)
(28)
131
(2)
0
0
402
dont autres
5
0
0
5
0
(5)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Autres actifs financiers détenus à
des fins de transaction
1 662 (1 662)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Actifs financiers devant être évalués à la juste valeur par le biais du résultat net
0
1 448
0
1 448
94
21
(0)
183
(427)
(0)
160
8
0
4
1 490
dont instruments de capitaux propres dont instruments de dettes sous forme de titres
0
1 033
0
1 033
46
(1)
(0)
54
(166)
(0)
0
(392)
0
4
577
0
358
0
358
47
22
0
105
(230)
0
160
401
0
0
862
dont prêts ou créances
0
57
0
57
1
0
0
24
(31)
0
0
0
0
0
51
Actifs financiers désignés à la juste valeur sur option
1 873 (1 850)
0
22
0
0
0
0
(23)
0
0
0
0
0
0
dont instruments de dettes sous forme de titres dont instruments de capitaux propres
350
(329)
0
21
0
0
0
0
(21)
0
0
0
0
0
0
724
(724)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
dont prêts ou créances
799
(797)
0
2
0
0
0
0
(2)
0
0
0
0
0
0
Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres dont instruments de capitaux propres dont instruments de dettes sous forme de titres dont prêts ou créances Actifs financiers disponibles à la vente TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS COMPTABILISÉS À LA JUSTE VALEUR
0
74
0
74
0
0
(16)
6
(16)
0
0
(0)
0
0
48
0
68
0
68
0
0
(10)
6
(16)
0
0
(0)
0
0
48
0
6
0
6
0
0
(6)
0
0
0
0
0
0
0
0
427
(427)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(0)
0
7 094 6 975 L’impact du transfert en niveau 3 de la hiérarchie de juste valeur des dérivés actions traités en Asie (cf. faits marquants) s’élève à 130 millions (a) d’euros au 31 décembre 2018. 19 0 7 113 115 (20) (16) 7 909 (8 313) (206) 322 6 0 66
319
Natixis Document de référence 2018
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