NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

5 ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

Instruments de capitaux propres à la juste valeur par capitaux propres 8.4.2

31/12/2018

Dividendes comptabilisés

sur la période Décomptabilisation sur la période

Instruments de capitaux propres décomptabilisés au cours de la période

Instruments de capitaux propres

Profit ou perte cumulé à la date de cession

détenus au 31/12/2018

Juste valeur à la date de cession

Juste valeur

(en millions d'euros)

Titres de participations non cotés et non consolidés  (a) Autres instruments de capitaux propres

126

2 0

0 0

12

(4)

0

0

0

TOTAL (4) Le montant cumulé des variations de juste valeur reclassé dans la composante « Réserves consolidées » durant la période concernant les (a) cessions est de - 4 millions d’euros sur l’exercice 2018. 126 2 0 12

ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES À LA VENTE AU 31 DÉCEMBRE 2017 R

31/12/2017

(en millions d’euros) Encours de crédit Prêts ou créances a Créances rattachées a

18 18

0

Titres

58 382 49 209

À revenu fixe a

À revenu variable  (b) a Créances rattachées a

8 625

549

Total des actifs disponibles à la vente avant dépréciations

58 400

Dépréciation des actifs disponibles à la vente

(515)

Prêts ou créances a Titres à revenus fixes a

(15) (43)

Titres à revenus variables  (c) a

(458)

TOTAL  (A)

57 885

Dont 44 444 millions d’euros concernant les activités d'assurance au 31 décembre 2017. (a) Y compris les parts d'OPCVM. (b)

En 2017, la charge de dépréciation durable des titres à revenu variable s’établit à 27 millions d’euros. Cela concerne les portefeuilles de (c) l’assurance pour 15 millions d’euros dont l’impact est neutralisé à hauteur respective de 89 % compte tenu du mécanisme de la participation aux bénéfices. La charge de 2017 se répartit entre un complément de dépréciation sur des titres antérieurement dépréciés pour 18 millions d’euros, dont 7 millions d’euros concernant les portefeuilles de l’assurance, et des dotations sur titres nouvellement dépréciés liées à l’application des critères d’analyse tels que définis dans les principes et méthodes comptables pour 9 millions d’euros portant principalement sur les portefeuilles de l’assurance.

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Natixis Document de référence 2018