NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

5 ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

31/12/2018

31/12/2017

Résultat par action Résultat net – part du groupe (en millions d'euros)

1 577 1 480

1 669 1 575

Résultat net attribuable aux actionnaires (en millions d'euros) (a) Nombre moyen d'actions ordinaires en circulation au cours de l'exercice Nombre moyen d'actions propres en circulation au cours de l'exercice Nombre moyen d'actions pour le calcul du résultat par action

3 144 191 001

3 137 311 715

2 256 353

1 320 310

3 141 934 648

3 135 991 405

RÉSULTAT PAR ACTION (EN EURO)

0,47

0,50

Résultat dilué par action Résultat net part du groupe (en millions d'euros)

1 577 1 480

1 669 1 575

Résultat net attribuable aux actionnaires (en millions d'euros) (a) Nombre moyen d'actions ordinaires en circulation au cours de l'exercice Nombre moyen d'actions propres en circulation au cours de l'exercice Nombre d'actions potentielles dilutives issues de l'exercice de plans d'options de souscriptions d'actions et de l'attribution d'actions gratuites  (b) Nombre moyen d'actions pour le calcul du résultat dilué par action

3 144 191 001

3 137 311 715

2 256 353

1 320 310

8 450 160

6 080 983

3 150 384 808

3 142 072 388

RÉSULTAT DILUÉ PAR ACTION (EN EURO) 0,50 L'écart entre le résultat net part du groupe et le résultat net attribuable aux actionnaires correspond aux intérêts relatifs aux titres (a) supersubordonnés – actions de préférence pour - 96,5 millions d’euros au 31 décembre 2018 et - 94 millions d’euros au 31 décembre 2017. Ce montant d’actions concerne les actions attribuées dans le cadre des plans d’attribution gratuite d’actions de performance 2016, 2017 et 2018 (b) (PAGA), Long Term Incentive Plan 2016, 2017 et 2018 (LTIP) et le PMP (Plan Métier Paiements) 2018. 0,47

NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RÉSULTAT

NOTE 7

Sauf indication contraire, les résultats ne sont pas comparables du fait de l'application de la norme IFRS 9 et du reclassement des chargeset produitsd'assurancesur une ligne spécifique. 7.1 Les postes « Intérêtset produitsassimiléset intérêts et charges assimilées » enregistrent les intérêts des titres de dettes comptabilisés dans les catégories « Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres » et « coût amorti », les intérêts sur les prêts/empruntset créances/dettessur les établissementsde crédit et sur la clientèle. Marge d'intérêt

Les actifs et passifs financiers évalués au coût amorti donnent lieu à la comptabilisationd'intérêts calculés sur la base du Taux d'intérêteffectif(TIE). Ce poste comprend également les intérêts des instruments dérivésde couverture. De plus, les produits d’intérêts comprennent les intérêts des instruments de dettes non basiques non détenus dans un modèle de transaction (classés par défaut en instruments à la juste valeur par résultat).

31/12/2018

Produits

Charges

Nets

(en millions d'euros)

Actifs et passifs financiers au coût amorti

3 463

(2 256)

1 207

Banque Centrale Intérêts sur titres

342

(136)

206

76

(72)

4

Créances, prêts et emprunts

3 045

(1 395) (1 003)

1 650 (747) 2 060

Sur les établissements de crédit

256

Sur la clientèle

2 452

(392)

Location financement

337

337

Dettes représentées par un titre et dettes subordonnées Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

(653)

(653)

97 96

97 96

Intérêts sur titres Prêts ou créances

0

0

Actifs financiers devant être évalués à la juste valeur par le biais du résultat net

81 61 20

81 61 20

Prêts ou créances Intérêts sur titres

Instruments dérivés de couverture

414

(602)

(188)

TOTAL

4 054

(2 859)

1 196

296

Natixis Document de référence 2018