NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018
ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes
AU 31 DÉCEMBRE 2018 R
31/12/2018
Hors placement des activités d'assurance (en millions d'euros) Actifs financiers à la juste valeur par résultat
Financements
Titrisation Gestion d'actifs
structurés Autres activités
Total 3 040
450
1 170
1 021
399 334
Instruments dérivés de transaction
8
70
131
542
Instruments financiers classés en trading (hors dérivés) Instruments financiers classés en juste valeur sur option Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur par le biais du résultat net
371
153
702
51
1 277
-
-
-
-
-
71
947
188
14
1 221
Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres
-
-
3
0
3
Actifs financiers au coût amorti
5 979
1 638
12 217
696
20 531
Actifs divers
14
40
19
19
92
TOTAL ACTIF
6 443
2 848
13 260
1 114
23 666
Passifs financiers à la juste valeur par résultat (dérivés)
5
19
204
585
192
1 000
Provisions
6
0
13
2
21
TOTAL PASSIF
25
204 245
598
194 439
1 021 6 982 7 663 3 438 3 610
Engagements de financement donnés Engagements de garantie donnés
3 918
2 380 2 471 3 177 2 788
261
4 927
4
Garanties reçues
-
1
260 262
Notionnel des ventes d'options et de CDS
405
155
EXPOSITION MAXIMALE AU RISQUE DE PERTE (a) 38 462 Dont 0.2 millions d’euros au 1 er janvier 2018 concernant les métiers du pôle SFS (Hors CEGC) classés en actifs non courant destinés à être cédés (a) au 31 décembre 2018 (cf. note 3.6 et 6.9). 11 021 8 175 17 709 1 557
31/12/2018
Placement des activités d'assurance (en millions d'euros)
Financements
Titrisation Gestion d'actifs
structurés Autres activités
Total 9 157
Actifs financiers à la juste valeur par résultat
- -
9 157
- -
- -
Instruments dérivés de transaction
-
-
Instruments financiers classés en trading (hors dérivés) Instruments financiers classés en juste valeur sur option
-
4 663
-
-
4 663
-
4 494 2 994
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
4 494 3 902
Actifs financiers disponibles à la vente
908
Prêts et créances
- -
- - -
- -
Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance
Actifs divers
0
0
TOTAL ACTIF
908
12 151
13 059
Passifs financiers à la juste valeur par résultat (dérivés)
- -
- -
- -
Provisions
TOTAL PASSIF
-
-
-
Engagements de financement donnés Engagements de garantie donnés
344
189
534
- - -
- - -
- - -
Garanties reçues
Notionnel des ventes d'options et de CDS
EXPOSITION MAXIMALE AU RISQUE DE PERTE (a)
1 253
12 340
-
-
13 593
TAILLE DES ENTITÉS STRUCTURÉES 378 965 Dont 267 millions d’euros au 1 er janvier 2018 concernant CEGC, métier du pôle SFS, classés en actifs non courant destinés à être cédés au (a) 31 décembre 2018 (cf. note 3.6 et 6.9). 97 156 209 688 70 984 1 137
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Natixis Document de référence 2018
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