NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

AU 31 DÉCEMBRE 2018 R

31/12/2018

Hors placement des activités d'assurance (en millions d'euros) Actifs financiers à la juste valeur par résultat

Financements

Titrisation Gestion d'actifs

structurés Autres activités

Total 3 040

450

1 170

1 021

399 334

Instruments dérivés de transaction

8

70

131

542

Instruments financiers classés en trading (hors dérivés) Instruments financiers classés en juste valeur sur option Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur par le biais du résultat net

371

153

702

51

1 277

-

-

-

-

-

71

947

188

14

1 221

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

-

-

3

0

3

Actifs financiers au coût amorti

5 979

1 638

12 217

696

20 531

Actifs divers

14

40

19

19

92

TOTAL ACTIF

6 443

2 848

13 260

1 114

23 666

Passifs financiers à la juste valeur par résultat (dérivés)

5

19

204

585

192

1 000

Provisions

6

0

13

2

21

TOTAL PASSIF

25

204 245

598

194 439

1 021 6 982 7 663 3 438 3 610

Engagements de financement donnés Engagements de garantie donnés

3 918

2 380 2 471 3 177 2 788

261

4 927

4

Garanties reçues

-

1

260 262

Notionnel des ventes d'options et de CDS

405

155

EXPOSITION MAXIMALE AU RISQUE DE PERTE  (a) 38 462 Dont 0.2 millions d’euros au 1 er  janvier 2018 concernant les métiers du pôle SFS (Hors CEGC) classés en actifs non courant destinés à être cédés (a) au 31 décembre 2018 (cf. note 3.6 et 6.9). 11 021 8 175 17 709 1 557

31/12/2018

Placement des activités d'assurance (en millions d'euros)

Financements

Titrisation Gestion d'actifs

structurés Autres activités

Total 9 157

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

- -

9 157

- -

- -

Instruments dérivés de transaction

-

-

Instruments financiers classés en trading (hors dérivés) Instruments financiers classés en juste valeur sur option

-

4 663

-

-

4 663

-

4 494 2 994

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

4 494 3 902

Actifs financiers disponibles à la vente

908

Prêts et créances

- -

- - -

- -

Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance

Actifs divers

0

0

TOTAL ACTIF

908

12 151

13 059

Passifs financiers à la juste valeur par résultat (dérivés)

- -

- -

- -

Provisions

TOTAL PASSIF

-

-

-

Engagements de financement donnés Engagements de garantie donnés

344

189

534

- - -

- - -

- - -

Garanties reçues

Notionnel des ventes d'options et de CDS

EXPOSITION MAXIMALE AU RISQUE DE PERTE  (a)

1 253

12 340

-

-

13 593

TAILLE DES ENTITÉS STRUCTURÉES 378 965 Dont 267 millions d’euros au 1 er  janvier 2018 concernant CEGC, métier du pôle SFS, classés en actifs non courant destinés à être cédés au (a) 31 décembre 2018 (cf. note 3.6 et 6.9). 97 156 209 688 70 984 1 137

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