NATIXIS - Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel 2020

5 ÉLÉMENTS FINANCIERS

Comptes consolidés et annexes

Note 7

Notes relatives au bilan

307

Note 9

Information sectorielle

361 361 361 362 362 362 363 368

7.1

Actifs et passifs financiers à la juste

307

9.1

Gestion d’actifs et de fortune

valeur par résultat

Banque de grande clientèle 9.2

7.2 7.3

Instruments dérivés de couverture Compensation des actifs et passifs

311 313

Assurances 9.3 Paiements 9.4 Hors pôles 9.5

financiers

7.4

Actifs financiers à la juste valeur

316

Information sectorielle 9.6

par capitaux propres

9.7

Autres informations

7.5

Juste valeur des actifs et passifs

318

financiers évalués en juste valeur au bilan

Gestion des risques Note 10

369

Adéquation des fonds propres 10.1 369 Risque de crédit et risque de contrepartie 10.2 369 Risque de marché, risques de taux 10.3 d’intérêt global, de liquidité, et de change structurel 370

7.6 7.7

Actifs financiers au coût amorti Autres informations relatives

330 334

aux actifs financiers

7.8 7.9

Actifs et passifs d’impôts différés

336 337

Comptes de régularisation,

Effectifs, rémunérations Note 11

371

actifs et passifs divers

et avantages consentis au personnel

Immobilisations corporelles 7.10 et incorporelles

338

Effectifs 11.1

371 371

Actifs obtenus par prise de possession 7.11 de garanties

339

Rémunérations et avantages consentis 11.2 au personnel

Écarts d’acquisition 7.12

340 341

Gestion du capital Note 12

380 380 380 380 381 381 383

Dettes envers les établissements 7.13 de crédit et la clientèle Dettes représentées par un titre 7.14

Capital social 12.1

La gestion du capital 12.2

341 342 343 344

Instruments de capitaux propres émis 12.3

Dettes subordonnées 7.15

Provisions et dépréciations 7.16

Engagements Note 13

Ventilation des actifs et passifs 7.17 financiers par durée contractuelle Instruments financiers soumis 7.18 à la réforme des indices

Engagements de garantie 13.1 Engagements de financement 13.2

346

Autres informations Note 14

385

Informations sur les contrats 14.1 de location preneur Informations sur les contrats 14.2 de location-bailleur

385

Note 8

Notes relatives aux activités d’assurance

347 347 347 350 353 359

8.1

Intégration des entités d’assurance

386

Principes comptables 8.2

Produits net des activités d’assurance 8.3 Placements des activités d’assurance 8.4

Parties liées 14.3 387 Honoraires des commissaires aux comptes Note 15 391

Passifs relatifs aux contrats 8.5 des activités d’assurance

Implantations par pays Note 16

392

Information à fournir sur l’exemption 8.6 temporaire de l’application de la norme IFRS 9 pour les activités d’assurance

360

Implantation des entités par pays 16.1 au 31 décembre 2020 PNB, Résultat avant impôt, impôts et 16.2 effectifs par pays au 31 décembre 2020

392

395

Périmètres de consolidation comparés Note 17

396

Entités non consolidées 17.1 au 31 décembre 2020

403

Participations non consolidées 17.2 au 31 décembre 2020

403

258

NATIXIS DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020