L'Oréal - Document de référence 2018

5 Comptes sociaux

NOTES ANNEXES AUX COMPTES SOCIAUX

Instruments financiers dérivés NOTE 22

Les instruments financiers dérivés de change se détaillent comme suit :

Nominal

Valeur de marché

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2017 31.12.2016

31.12.2017 31.12.2016

En millions d’euros

Changes à terme Achat EURO contre devises EUR/CNY

464,3 258,0

319,1 198,1

256,7 218,2

- 12,6

- 0,9 - 3,1

- 2,1

EUR/RUB EUR/USD EUR/KRW EUR/BRL EUR/TRY EUR/THB EUR/GBP EUR/TWD EUR/IDR EUR/INR EUR/ZAR EUR/CAD EUR/AUD EUR/CLP EUR/MYR

5,8

- 44,1

98,9 65,5 56,3 47,5 45,8 44,9 41,5 33,3 28,7 26,6 21,6 17,5

43,5 63,9 58,5 41,4 42,4 37,9 29,9 17,4 22,1 23,7 17,1 10,4 16,7 72,8 31,6 20,7 14,9 58,4 50,6 16,3 21,0 18,5 15,4 17,6 8,6 7,5 0,0

43,8 61,4 56,2 35,8 49,9 35,2 31,6 13,0 27,6 25,2 18,6 10,9 14,6 83,6 9,1

- 4,1 - 2,5 - 4,3 - 7,7 - 1,9 - 0,6 - 3,1 - 2,1 - 0,6 0,1

2,1 0,2 2,2 0,4 0,1 0,8 1,0 0,7

- 3,8

0,0

- 14,8

0,5

- 1,9

2,9

- 2,1 - 3,0 - 1,7 - 3,5 - 0,8 - 0,5 - 1,0

- 0,5 - 1,8

0,4 0,2 0,3

0,5 0,5

9,5 4,0

- 0,3 - 0,4

- 0,3 - 1,7

0,4

EUR/Autres devises

74,2

0,8

- 2,2

Vente EURO contre devises EUR/PLN

30,9 22,2 14,8

0,0

0,0 0,6 0,3 0,0

0,8

0,0

EUR/JPY EUR/SGD EUR/HKD

24,5 11,2

- 1,8 - 0,1 - 0,6

- 0,5

0,0 0,0

8,0

0,0

Achat USD contre devises USD/CNY

54,3 40,6 29,0 16,8 16,5 14,8 12,2 10,6

0,0

- 1,0 - 0,2 - 0,8 - 0,4

0,0

0,0 0,7

USD/THB USD/BRL USD/INR USD/KRW USD/TWD USD/PEN USD/PHP USD/RUB USD/MYR

57,7 70,3 17,4 30,8 20,2 20,1 18,0 12,1 21,8

- 2,8 - 0,1 - 0,5 - 1,1 - 0,4 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 1,5 - 1,1

- 9,8 - 0,7

0,0 0,2 0,2

1,7 0,2

- 0,5

- 0,3

0,7

6,9 5,3

6,3

0,5

- 1,6

20,3 14,6

- 0,2 - 0,8

1,7

USD/Autres devises

17,8

6,4

- 0,4

Vente USD contre devises USD/IDR

22,1

0,0

3,2

0,8 0,0

0,0 1,4

0,1

USD/CNY

0,0

46,1

57,3

- 3,9

Achat CNY contre devises CNY/IDR

27,3 17,1 14,6 18,3 29,0 10,4 29,1

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

- 1,5 - 0,2 - 0,6 - 0,4

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

CNY/THB CNY/INR

CNY/Autres devises

Autres couples de devises JPY/CNY

21,5 14,9 29,6

20,1 13,7 27,5

0,1 0,5

- 1,7

- 0,5 - 2,9 - 1,2

PLN/RUB

0,3

Autres

- 0,5

- 1,5 - 9,9

Total changes à terme

1 806,7

1 449,3

1 423,7

- 38,4

- 94,6

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE / L'ORÉAL 2018

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