EDF / Document d'enregistrement universel 2019

6. États financiers Comptes sociaux

33.2

Ventilation des emprunts par type de taux d’intérêt avant

et après instruments de couverture

Incidence des instruments de couverture

Structure de la dette au bilan après couvertures

Structure de la dette au bilan

% 31/12/2019

% 31/12/2019

Montants

% 31/12/2018

Montants Montants

% 31/12/2018

(en millions d’euros)

Emprunts Long Terme et EMTN Emprunts Court Terme

51 312

(23 632)

27 680

1 845

-

1 845

Dette à taux fixe

53 157

99

99

(23 632)

29 525

55

55

Emprunts Long Terme et EMTN Emprunts Court Terme Dette à taux variable

549

23 632

24 181

-

-

-

549

1

1

23 632

24 181 53 706

45

45

TOTAL

53 706

100

100

-

100

100

Écarts de conversion-passif Note 34

Les écarts de conversion-passif présentent au 31 décembre 2019 un gain latent de change de 219 millions d’euros (296 millions d’euros au 31 décembre 2018) dont 26 millions d’euros concernant un emprunt perpétuel en livres sterling et

128 millions d’euros concernant un emprunt en livres sterling intégralement couvert

par des Cross Currency Swaps.

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