Document d'enregistrement universel 2021

6 COMPTES ANNUELS 2021 DE LA SOCIÉTÉ MÈRE Notes relatives au bilan

DETTES FISCALES ET SOCIALES 5.5.4.

2021

2020

(en milliers d’euros)

Personnel et comptes rattachés

112 169 72 644

86 800 105 588

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

État et autres collectivités publiques Impôts sur les bénéfices p

-

-

Taxe sur la valeur ajoutée p

84 471 11 647

82 814 11 550

Autres impôts, taxes et assimilés p

TOTAL

280 931

286 753

AUTRES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION 5.5.5.

2021

2020

(en milliers d’euros)

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

11 867 319 605 25 557 98 003 455 032

11 524 302 985 35 876 84 867 435 253

Groupe et associés

Autres dettes

Produits constatés d’avance

TOTAL

Les produits constatés d’avance comprennent la part de facturation intermédiaire émise d’avance sur des contrats réalisés au forfait et sur des contrats de maintenance. Le poste Groupe et associés est composé des avances en compte courants reçues des filiales. Ces avances sont liées à la remontée du cash des filiales participant au cash pool zéro balance mis en place par la Société.

Le poste Dettes sur immobilisations comprend au 31 décembre 2021 : des dettes sur acquisitions d’immobilisations corporelles d’un p montant de 2 102 k€ ; des dettes sur acquisitions d’immobilisations financières d’un p montant de 9 765 k€. Elles sont liées aux investissements en FCPI et seront réalisées à chaque appel de versement de souscription.

CHARGES À PAYER 5.5.6.

31/12/2021

31/12/2020

(en milliers d’euros)

Charges à payer Intérêts courus sur emprunts et dettes financières

2 746

2 705

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

79 200 19 695 166 558

63 363 22 510 135 749

Clients – Avoirs à établir Dettes fiscales et sociales

Autres dettes

500

-

TOTAL

268 700

224 327

L’augmentation du poste Dettes fiscales et sociales d’un montant de 30 809 k€ est principalement liée à l’augmentation des provisions liées au personnel.

ÉCART DE CONVERSION PASSIF 5.5.7.

2021

2020

(en milliers d’euros)

Écart de conversion passif

1 293 1 293

6 746 6 746

TOTAL

Les écarts de conversion passifs sont relatifs principalement à l’écart de change latent sur la part en devises du crédit syndiqué. Au cours de l’exercice, la Société a remboursé par anticipation la totalité de la part en livre sterling du crédit syndiqué ce qui a conduit à reprendre l’écart de conversion passif constaté en 2020 pour un montant de 6 622 k€.

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