Document d'enregistrement universel 2021
6 COMPTES ANNUELS 2021 DE LA SOCIÉTÉ MÈRE Notes relatives au bilan
Échéances des créances et dettes à la clôture de l’exercice 5.6.
CRÉANCES 5.6.1.
Montant brut À un an au plus À plus d’un an
(en milliers d’euros)
Actif immobilisé Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières
-
-
-
4 761
2 656
2 104
Actif circulant Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Personnel et comptes rattachés
54
-
54
352 569
352 569
- - -
87
87
Organismes sociaux
1 544
1 544
État et autres collectivités publiques Impôts sur les bénéfices p
3 077
3 077
- -
Taxe sur la valeur ajoutée p
20 240 141 323 326 042 26 466 16 270 892 433
20 240 51 544 326 042 26 466 16 270 800 494
Autres impôts, taxes et assimilés p
89 780
Groupe et associés Débiteurs divers
- - -
Charges constatées d’avance
TOTAL
91 939
DETTES 5.6.2.
À plus d’un an et 5 ans au plus
À plus de 5 ans
À un an au plus
Montant brut
(en milliers d’euros)
Emprunts auprès des établissements de crédit À 2 ans maximum à l’origine p À plus de 2 ans maximum à l’origine p
-
-
-
- - - - - - - - - - - - - - -
148 000 250 000 417 704 139 604 112 169 72 644 84 471 11 647 11 867 319 605 25 557 98 003 -
8 000
140 000 250 000 60 117
Emprunt obligataire
-
Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés
357 587 139 604 112 169 72 644
- - - - - - - - - -
Sécurité sociale et autres organismes sociaux État et autres collectivités publiques : Impôts sur les bénéfices p
-
Taxe sur la valeur ajoutée p
84 471 11 647 11 867 319 605 25 557 98 003
Autres impôts, taxes et assimilés p
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes
Produits constatés d’avance
TOTAL
1 691 271
1 241 154
450 117
261
SOPRA STERIA DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online