Compagnie des Alpes // Document d'enregistrement universel 2021

5 INFORMATIONS FINANCIÈRES Comptes consolidés

9.2

EFFECTIFS

2020/2021

2019/2020

Effectif moyen France Autres (Hors France)

2 268

3 564

669

751

TOTAL DE L’EFFECTIF MOYEN

2 937

4 315

Au 30 septembre 2021, l’effectif se répartit de la manière suivante : l Domaines skiables 16,1 % ; l Parcs de loisirs 78,7 % ; l Holdings et supports 5,2 %.

9.3

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Locations simples et affermages Les engagements du groupe CDA en matière de loyers représentent, au 30 septembre 2021, les montants suivants :

< 1 an 1 405

de 1 à 5 ans

> 5 ans

TOTAL 2 920

(en milliers d’euros)

Loyers

1 515

-

Autres engagements Les principaux engagements hors bilan du Groupe sont les suivants :

30/09/2021

30/09/2020

(en milliers d’euros)

Avals et cautions

80

56

Garanties de passif données Promesses d’achats consenties

10 646

10 701 10 713 57 011 78 481

4 738

Autres

62 544 78 008

ENGAGEMENTS DONNÉS Garanties de passif reçues

3 144 8 524

2 050 9 784

Cautions reçues

Autres

-

-

ENGAGEMENTS REÇUS

11 668

11 834

l Les engagements du Groupe en matière de loyers représentent 2,9 M€. Ils représentent les contrats considérés comme de faible valeur ou d’une durée inférieure à un an non retraités en application de la norme IFRS 16 (voir note 8). l Dans le cadre de la mise en place de sociétés foncières pour dynamiser la rénovation du parc immobilier des stations, les sociétés de remontées mécaniques garantissent aux investisseurs un niveau de loyer durant la période de rénovation, puis de remise sur le marché. Ces engagements s’élèvent à environ 12,4 M€. l Les engagements immobiliers du sous-groupe Deux Alpes Loisirs : sa filiale SC2A s’est portée garante pour les loyers concernant les baux en cours à hauteur de 2,3 M€. l Les lignes de financement octroyées par CDA Financement aux sociétés SAP Invest, SAP Location et Cassiopée et non utilisées au 30 septembre 2021 s’élèvent à 4,6 M€.

l Dans le cadre du plan de transformation du Futuroscope, les garanties suivantes ont été données par la Compagnie des Alpes SA : l une lettre d’intention a été signée garantissant 25 % du montant de l’engagement de travaux relatifs aux installations et immeubles du parc actuel, estimé à 100 M€, soit un montant forfaitaire maximum égal à 25 M€ ; l une lettre d’intention a été signée garantissant 2 années de loyers du parc actuel pour un montant de 6,2 M€ ; l enfin une garantie de loyer d’un trimestre a été donnée pour le second parc dont la construction est prévue, pour un montant de 279 K€.

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