BPCE - Document de référence 2018

RAPPORT FINANCIER Comptes consolidés IFRS du groupe BPCE SA au 31 décembre 2018

Exercice 2017 (norme IAS 39)

Gains et pertes comptabilisés au cours de la période

Événements de gestion de la période

Transferts de la période

Au compte de résultat (1)

Sur les opérations sorties du bilan à la clôture

Vers une autre catégorie comptable

Sur les opérations en vie à la clôture

En capitaux propres

Ventes/ rembour- sements

de et vers un autre niveau (2)

Achats/ émissions

Autres variations (3) 31/12/2017

01/01/2017

en millions d’euros

ACTIFS FINANCIERS Titres Titres à revenu fixe

265 265

(8) (8)

(1) (1)

95 95

(70) (70)

(122) (122)

(5) (5)

154 154

Titres à revenu variable

Instruments dérivés

2 103

180

(82) (20)

160 (1 160) 3 (111) 86 (1 007)

1 070

(35) (13)

2 236

Dérivés de taux Dérivés actions

359

29

20

267 561

1 004

431

38

9

Dérivés de change Dérivés de crédit

438 (205)

(100)

70

(37)

1 045

(16)

1 195

283

(73)

(5)

(4)

(1) (5)

200

Autres dérivés

19

(2)

1

13

Autres actifs financiers

1 344

7

23

5 841 (5 485)

(68)

1 662

Actifs financiers détenus à des fins de transaction 3 712

179

(60)

6 096 (6 715) 776 (574) 735 (467)

948

(108)

4 052 2 535 1 811

Titres

2 280 1 524

53

(5) 10

5 2 3

Titres à revenu fixe

7

5

Titres à revenu variable

756

46

(15)

41 (107)

724

Autres actifs financiers

2 382 (208)

73

1 233 (1 181)

(51)

2 248

Actifs financiers à la juste valeur sur option par résultat

4 662 (155)

68

2 009 (1 755)

(46)

4 783

Dérivés de taux

(1)

1

Dérivés de change

2

5

(2)

5

Instruments dérivés de couverture Titres de participation

2

4

(1) 18 13

5

1 884 3 564 3 438

(8)

148

113 206 203

50 (455) 290 (199) 93 (183)

1 750 3 503 3 067

Autres titres

5

(4) (8)

(372) (476)

Titres à revenu fixe

(2)

2

Titres à revenu variable

126

7

4

3

197

(16)

104

11 11

436

Autres actifs financiers

16

5

(3)

29

Actifs financiers disponibles à la vente

5 464

(3)

144

319

345 (657)

(372)

42

5 282

509

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