BPCE - Document de référence 2018

5 RAPPORT FINANCIER

Comptes consolidés IFRS du Groupe BPCE au 31 décembre 2018

Exercice 2017 (norme IAS 39)

Gains et pertes comptabilisés au cours de la période

Événements de gestion de la période

Transferts de la période

Au compte de résultat (1)

Sur les opérations sorties du bilan à la clôture

Sur les opérations en vie à la clôture

Vers une autre catégorie comptable

En capitaux propres

Ventes/ rembour- sements

de et vers un autre niveau (2)

Achats/ émissions

Autres variations (3) 31/12/2017

01/01/2017

en millions d’euros

ACTIFS FINANCIERS Titres

265 265

(8) (8)

(1) (1)

182 182

(70) (70)

42 (150) 42 (150)

(4) (4)

256 256

Titres à revenu fixe -

Instruments dérivés

1 952

214

(25) (16)

160 (1 153) 3 (120) 86 (1 008)

1 068

(33) (21)

2 183

Dérivés de taux

426

18

22

312 564

Dérivés actions - Dérivés de change - Dérivés de crédit - Autres dérivés - Autres actifs financiers - Actifs financiers détenus à des fins de transaction

1 005

434

38

9

235 (165)

(47)

70

(20)

1 041

(8) (1) (3)

1 106

283

(73)

(5)

(4)

200

3

1

1

1 344

7

23

5 841 (5 485)

(68)

1 662

3 561 2 287 1 542

213

(3) (3) 10

6 183 (6 708) 770 (571) 735 (478)

42

918

(105)

4 101 2 536 1 818

Titres

47

6 2 4

Titres à revenu fixe - Titres à revenu variable -

7

745

40

(13)

35

(93)

718

Autres actifs financiers

4 204 (351)

(5)

1 233 (1 377)

2

(38)

3 668

Actifs financiers à la juste valeur sur option par résultat

6 491 (304)

(8)

2 003 (1 948)

2

(32)

6 204

Dérivés de taux

(1)

1

Dérivés de change Instruments dérivés de couverture Titres de participation

2

5

(2)

5

2

4

(1)

5

3 165 5 960 4 565 1 395

89 19 (2) 21

122

110

190 (712)

7

17

(57) 115

2 931 5 380 3 591 1 789

Autres titres

39 (3) 42

119 1 279 (1 581)

(43) (47)

(527) (585)

Titres à revenu fixe - Titres à revenu variable -

198 (79)

483 (1 041) 796 (540)

23 92 11

4

58

Autres actifs financiers

16

5

(3)

29

Actifs financiers disponibles à la vente

9 141

108

161

229 1 474 (2 296)

(36)

(510)

69

8 340

356

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