BPCE - Document d'enregistrement universel 2019

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RAPPORT FINANCIER

COMPTES CONSOLIDÉS IFRS DU GROUPE BPCE SA AU 31 DÉCEMBRE 2019

Gains et Pertes comptabilisés au cours de la période

Évènement de gestion au cours de la période

Transfert de la période

Au compte de résultat (1)

Sur les opérations sorties du bilan à la clôture

vers une autre catégorie comptable

Sur les opérations en vie à la clôture

de et vers un autre niveau (2)

Ventes/ Rembours- ements

en capitaux propres

Achats/ Émissions

Autres variations (3)

01/01/2018

31/12/2018

en millions d’euros

ACTIFS FINANCIERS Instruments de dettes

2 723

60

88

7 550

(7 482)

(3)

14

(62)

2 889

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

2 582

128 (68) 163

87

7 493

(7 413)

(63)

2 814

Titres de dettes

141

1

56

(68)

(3)

14

1

75

Instruments dérivés Dérivés de taux Dérivés actions Dérivés de change Dérivés de crédit

2 219

(122)

169

(371)

(72) (72)

(59)

(168)

1 759

307 561

26

1

1

(64)

17

(23)

193 402

118 (11)

(21) (31) (71)

91 77

(267)

103

(182)

1 140

(38)

(178)

48

1 007

212

29

(2)

(11)

156

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Détenus à des fins de transaction (4)

4 942

222 (22) (25)

(34)

7 718

(7 853)

(75)

(44)

(228)

4 648

Instruments dérivés

70 64

(1) (1)

36 36

(4) (4)

79 70

Dérivés de taux Dérivés actions Dérivés de change

6

3

9

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Couverture économique

70

(22)

(1)

36

(4) 17

79

Instruments de dettes

4

(21)

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

4

(4) 21

Titres de dettes

(21)

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Sur option

4

(21)

17

Instruments de dettes

2 147

118

21

168

(417)

4

160

412

2 612

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

24

(165) (253)

(9) 13

1 366 1 246

1 504

13

(1) 22

Titres de dettes

643

105

144

160

412

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Non standard Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Hors transaction

2 147

118

21

168

(417)

4

160

412

2 612

1 068

45

(1)

54

(166)

(4)

(385)

611

1 068

45

(1)

54

(166)

(4)

(385)

611

1 068

45

(1) 10

54

(166) (354)

(4)

(385)

611

Instruments de dettes

425

(7)

4

(44)

33

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

25

3 1

(7)

(1)

21 12

Titres de dettes

399

10

(7)

(348)

(44)

Instruments de capitaux propres

1 121

59

(10)

31

(255)

(57)

(77)

812

Actions et autres titres de capitaux propres Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

1 121

59

(10)

31

(255)

(57)

(77)

812

1 546

59

10 (5)

(17)

35

(609)

(57)

(120)

846

Dérivés de change

5

Instruments dérivés de couverture

5

(5)

464

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