BPCE - Document d'enregistrement universel 2019

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RAPPORT FINANCIER

COMPTES CONSOLIDÉS IFRS DU GROUPE BPCE AU 31 DÉCEMBRE 2019

Exercice 2018

De

niveau 1

niveau 1

niveau 2

niveau 2

niveau 3

niveau 3

Vers

niveau 2

niveau 3

niveau 1

niveau 3

niveau 1

niveau 2

en millions d’euros

ACTIFS FINANCIERS Instruments de dettes

196 196

7 7 1 1

168 168

89 89

Titres de dettes

Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres

Instruments dérivés Dérivés de taux • Dérivés actions (1) • Dérivés de change •

23

85

148

206

17

17

85

131

28

178

6

Autres dérivés •

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Détenus à des fins de transaction (2)

218

8

253

237 (10) (10) (10) 179 179

206

Instruments dérivés

Dérivés de taux

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Couverture économique

Instruments de dettes

61 61

46 46

15 15

Titres de dettes

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Non standard

61

46

179

15

Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres

2 2

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Hors transaction

2

Instruments de dettes

1 432

26

816

33

29

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle Titres de dettes Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

1 432

26

816

33

29

31 31

1 432

26

816

33

31

29

PASSIFS FINANCIERS Instruments dérivés

41

56

13

176

Dérivés de taux • Dérivés actions • Dérivés de change • Dérivés de crédit •

9 3

1

34

55

18

154

2

Autres dérivés •

7

1

Passifs financiers à la juste valeur par résultat – Détenus à des fins de transaction (2)

41

56

13

176

Instruments dérivés

(10) (10)

Dérivés de taux

Passifs financiers à la juste valeur par résultat – Couverture économique

(10)

Dettes représentées par un titre

1

Passifs financiers à la juste valeur par résultat – Sur option

1 Dont 130 millions d’euros correspondant aux dérivés structurés indexés sur actions traités en Asie transférés en niveau 3 de la hiérarchie de la juste valeur (cf. principes généraux (1) note 10 et note 1.3.). Hors couverture économique. (2)

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