technicolor - Document de référence 2018

6 ÉTATS FINANCIERS

NOTE 9 DETTES FINANCIÈRES ET INSTRUMENTS FINANCIERS

Dettes financières et Instruments financiers

NOTE 9

La dette financière de Technicolor comprend principalement des emprunts à terme libellés en dollar US et en euros, émis par Technicolor SA en décembre 2016 et mars 2017 arrivant à échéance en 2023.

Un prêt d’un montant de 90 millions d’euros de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) émis par Technicolor en janvier 2017 a été

remboursé par anticipation en décembre 2018.

Synthèse de la dette

9.1

2018

2017

(en millions d’euros) Emprunts à terme

983

974

Emprunt BEI Intérêts courus

-

90

4

4

Comptes courants et emprunts vis-à-vis des filiales TOTAL DETTES FINANCIÈRES Dont dette non courante (à plus d’un an) Emprunts à terme + emprunt BEI

1 245 2 232

1 199 2 267

980

1 061

Emprunts vis-à-vis des filiales

217

205

Principales caractéristiques des emprunts à terme

9.2

Montant dans la devise d’emprunt

Type de taux d’intérêt

Devise Montant (1)

Échéance finale

(en millions d’euros)

EURIBOR (2) + 350 bps Décembre 2023 EURIBOR (2) + 300 bps Décembre 2023 LIBOR (3) + 275 bps Décembre 2023

Dette à terme

450

EUR

450

Dette à terme

275

EUR

275

Dette à terme

295

USD

258

983

Taux de change du 31 décembre 2018. (1) EURIBOR 3 mois avec un taux plancher de 0 %. (2) LIBOR 3 mois avec un taux plancher de 0 %. (3)

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TECHNICOLOR DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018