technicolor - Document de référence 2018

6 ÉTATS FINANCIERS

NOTE 8 ACTIFS FINANCIERS, PASSIFS FINANCIERS ET INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Caractéristiques de couvertures de change Les couvertures de change au 31 décembre 2018 s’analysent de la façon suivante :

Devises

Notionnel (1)

Échéance Juste valeur (2)

Ventes/achats à terme et swaps de change Ventes/achats à terme et swaps de change Ventes/achats à terme et swaps de change

USD/EUR USD/CAD

353

2019 2019

(1) (2) n.s. (3)

(125)

Autres devises

JUSTE VALEUR

Achats/(ventes) à terme nets, exprimés en millions dans la 1 re devise de l’instrument. (1) Valeur de marché en millions d’euros au 31 décembre 2018. (2) n.s. : juste valeur non significative.

Caractéristiques des couvertures de taux d’intérêt Le Groupe possède deux instruments de taux d’intérêt au 31 décembre 2018. Ces instruments permettent de couvrir les charges d’intérêts futures du Groupe, qui sont pour l’essentiel indexées sur un taux variable comme indiqué dans le tableau dans la note 8.3.2. Les principales caractéristiques sont les suivantes : Notionnel Couverture Émission Échéance Juste valeur (1) Swap de taux 240 millions d’euros Reçoit EURIBOR 3 mois (2) /paie 0,22 % mai 2018 novembre 2021 (0,8) Cap de taux 145 millions de dollars US LIBOR 3 mois plafonné à 3,00 % mai 2018 novembre 2021 0,4 JUSTE VALEUR (0,4) Valeur de marché en millions d’euros au 31 décembre 2018. (1) EURIBOR 3 mois flooré à 0 %. (2)

Caractéristiques des instruments non documentés en couverture Le Groupe ne possède pas d’instruments non documentés en couverture à la clôture.

222

TECHNICOLOR DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018