technicolor - Document de référence 2018

6 ÉTATS FINANCIERS

NOTE 8 ACTIFS FINANCIERS, PASSIFS FINANCIERS ET INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Trésorerie et équivalents de trésorerie

8.4 La trésorerie correspond aux disponibilités en caisse ainsi qu’aux dépôts à vue. Les équivalents de trésorerie correspondent aux placements à court terme, très liquides dont la maturité d’origine n’excède pas trois mois,

c’est-à-dire les placements qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et qui sont soumis à un risque négligeable de changement de valeur.

2018

2017

(en millions d’euros)

Trésorerie

134 157 291

219 100 319

Équivalents de trésorerie

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Charges financières nettes

8.5

2018

2017*

(en millions d’euros) Produits d’intérêts Charges d’intérêts

3

3

(43) (40)

(46) (43)

Charges d’intérêts nettes

Composante financière des charges liées aux plans de retraites (note 9.2.2.1)

(6)

(7) (6)

10

Gain (perte) de change (1)

Autres (2)

(15) (11) (51)

(40) (53)

Autres produits (charges) financiers nets CHARGES FINANCIÈRES NETTES

(96) En 2018, le résultat de change s’explique principalement par l’impact de la dépréciation du réal brésilien versus le dollar US sur un prêt libellé en dollars US de la filiale du Groupe (1) au Brésil à Technicolor SA. En 2017, les autres charges financières sont principalement relatives au recyclage au compte de résultat de l’ajustement IFRS de (27) millions d’euros. (2) Les chiffres de 2017 sont restatés pour prendre en compte les impacts de Activités arrêtées ou en cours de cession (voir note 12) *

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