technicolor - Document de référence 2018
6 ÉTATS FINANCIERS
NOTE 8 ACTIFS FINANCIERS, PASSIFS FINANCIERS ET INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS
Les tableaux ci-dessous montrent les obligations de flux futurs contractuels générés par la dette financière. Les flux d’intérêts des instruments à taux variable ont été calculés sur les taux en vigueur au 31 décembre 2018 et 31 décembre 2017 respectivement.
Au 31 décembre 2018
Total
2019 2020 2021
2022 2023 Après
(en millions d’euros)
Emprunts à terme à taux variable - nominal Emprunts à terme à taux variable – intérêts courus Autre dette – nominal et intérêts courus DETTE TOTALE – REMBOURSEMENT DU NOMINAL
3 3
2
3
3
972
- - -
983
-
-
-
- -
3
14
13
14
2
43
20
15
17
5
972
-
1 029
Ajustement IFRS Dette en IFRS
(5)
1 024
Emprunts à terme à taux variable - intérêts
38
38
38
38
35
- - -
187
Autre dette - intérêts
2
1
-
-
-
3
TOTAL DES VERSEMENTS D’INTÉRÊTS
40
39
38
38
35
190
Au 31 décembre 2017
2018 2019 2020 2021
2022 Après
Total
(en millions d’euros)
Emprunts à terme à taux variable - nominal Emprunts à terme à taux fixe - nominal Emprunts à terme à taux variable – intérêts courus Autre dette – nominal et intérêts courus DETTE TOTALE – REMBOURSEMENT DU NOMINAL
2
3
2
2
3
962
974
-
- -
- -
- - -
- -
90
90
4
- -
4
14
14
5
2
35
20
17
7
2
5 1 052 1 103
Ajustement IFRS Dette en IFRS
(6)
1 097
Emprunts à terme à taux variable - intérêts Emprunts à terme à taux fixe - intérêts
35
35
35
35
35
35
210
2
2
2
2
2
2
12
Autre dette - intérêts
1
1
-
-
-
-
2
TOTAL DES VERSEMENTS D’INTÉRÊTS
38
38
37
37
37
37
224
Les obligations contractuelles en termes de flux de trésorerie pour la dette courante sont considérées comme étant les montants inscrits dans l’état de la situation financière consolidée. Lignes de crédit
31 décembre 2018
31 décembre 2017
(en millions d’euros)
Lignes de crédit confirmées avec échéance de plus d’un an
359
390
216
TECHNICOLOR DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018
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