Worldline - Document d'enregistrement universel 2020

ELEMENTS FINANCIERS Comptes sociaux de la Société Mère

Engagements hors bilan Note 17

ENGAGEMENTS DONNES

31 décembre 2020

31 décembre 2019

(En milliers d’euros)

Garanties bancaires

4 304 4 304

18 108 18 108

Total garanties données

ENGAGEMENTS REÇUS

31 décembre 2020

31 décembre 2019

(En milliers d’euros) Autres Garanties

0 0

1 000 1 000

Total garanties reçues

Suite à la mise en place du régime de retraite supplémentaire à prestations définies (cf. Note 9), Worldline constate à ce titre, un engagement hors bilan de 2,9 millions d’euros au 31 décembre 2020.

Entreprises liées et entreprises ayant un lien de participation Note 18

Les tableaux suivant présentent les transactions réalisées entre Worldline SA et ses filiales contrôlées :

COMPTE DE RESULTAT

31 décembre 2020

31 décembre 2019

(En milliers d’euros) Produits financiers

E

43 450

7 297

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

0

-9 091-8 1

6

6 061

12 462 11 653

Total

40 420

ACTIF

31 décembre 2020

31 décembre 2019

(En milliers d’euros)

Clients et comptes rattachés Comptes courants groupe

27 663

53 813

917

330

Autres actifs

2 705

-5 215

Total

31 285

48 928

PASSIF

31 décembre 2020

31 décembre 2019

(En milliers d’euros)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

4 953 1 803

7 832

Comptes courants groupe

24 450 -12 190 20 092

Autres passifs

290

Total

7 047

Au cours de l’exercice 2020, aucune transaction visée à l’article R. 123-198 11 du Code du Commerce n’est intervenue avec des parties liées, les transactions avec ces dernières étant conclues à des conditions normales de marché.

325 Document d’Enregistrement Universel 2020