Worldline - Document d'enregistrement universel 2020

E

ELEMENTS FINANCIERS Comptes sociaux de la Société Mère

En janvier 2021, suite à l’accord des prêteurs, cette facilité de crédit renouvelable a été modifiée comme suit : Modification de l’emprunteur qui est maintenant ● Worldline SA ; Réduction du montant de 750 millions à 450 millions ● d’euros ; Mise à jour des conditions de marge et des engagements ● financiers ;

Prolongation de l’échéance jusqu’en janvier 2024. ● Au 31 décembre 2020, il n’y a pas de tirage sur la facilité de crédit renouvelable de 600 millions d’euros de Worldline. Au 31 décembre 2020, il n’y a pas de tirage sur la facilité de crédit renouvelable de 750 millions d’euros d’Ingenico.

Dettes fournisseurs et comptes rattachés Note 11

Valeur au 31 décembre 2020

Valeur au 31 décembre 2019

(En milliers d’euros)

Fournisseurs et comptes rattachés

77 668 24 558 33 397 19 158

67 670 26 878 29 915 21 158 24 450

Personnel

Sécurité sociale et organismes sociaux

Etat – impôts et taxes Groupe et associés

1 803

Dettes sur immobilisations

100

322

Autres dettes Total dettes

11 550

15 842

168 235

186 235

ECHEANCIER DES DETTES FOURNISSEURS ET DETTES DIVERSES

Valeur au 31 décembre 2020

<1 an

1 à 5 ans

>5 ans

milliers d’euros)

Fournisseurs et comptes rattachés

77 668 24 558 33 397 19 158

77 668 24 558 33 397 19 158

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Personnel

Sécurité sociale et organismes sociaux

Etat – impôts et taxes Groupe et associés

1 803

1 803

Dettes sur immobilisations

100

100

Autres dettes Total dettes

11 550

11 550

168 235

168 235

CHARGES A PAYER

Valeur au 31 décembre 2020

Valeur au 31 décembre 2019

(En milliers d’euros)

Factures non parvenues Dettes fiscales et sociales

70 643 40 940

56 813 45 432 16 086 118 331

Autres dettes

3 791

Total charges à payer

115 375

322

Document d’Enregistrement Universel 2020