Worldline - Document d'enregistrement universel 2020

E

ELEMENTS FINANCIERS Comptes sociaux de la Société Mère

L’évolution de la provision pour indemnités de départ à la retraite (« IDR »), et retraite supplémentaire sur l’exercice se présente comme suit :

IDR

Autres

Total

(En milliers d’euros)

Provision au 1 er janvier 2020

19 378

198 395

19 576

Coût des services

2 785

3 180

Charge d’actualisation Prestations payées

292

0 0

292

-4 660 17 795 16 322 34 117

-4 660 18 388 19 229 37 617

Provision au 31 décembre 2020

593

Eléments hors bilan

2 907 3 500

Provision de clôture IFRS

L’évolution des engagements pour indemnités de départ à la retraite (hors retraite supplémentaire) sur l’exercice et la réconciliation avec la provision à la clôture se présentent comme suit :

IDR

(En milliers d’euros)

Engagement au 1 er janvier 2020

34 732

Coût des services

2 785

Charge d’actualisation Prestations payées

292

-4 660

Ecarts actuariels générés sur l’exercice Engagement au 31 décembre 2020 Ecarts actuariels non reconnus Provision au 31 décembre 2020

968

34 117 -16 322 17 795

L’évaluation des engagements est effectuée par individu sur la base des hypothèses suivantes : Taux d’actualisation : 0,8% ; ● Evolution future des salaires : 1,6% ; ● Taux de rotation estimé : ● Cadres : Décroissant selon l’âge (à partir de 10,60% à 20 ans puis nul à partir de 55 ans) ; ● Non cadres : Décroissant selon l’âge (à partir de 6,20% à 20 ans puis nul à partir de 45 ans). ●

Dettes financières Note 10

TABLEAU DE L’ENDETTEMENT NET

Valeur au 31 décembre 2020

Valeur au 31 décembre 2019

<1 an

1 à 5 ans

>5 ans

(En milliers d’euros)

Concours bancaires courants

290 469

290 469

404 806 1 100 356

Emprunts obligataires

3 822 18 120

1 600 000

1 300 000

2 903 822

Primes d’émission – Emprunts obligataires

69 292

6 105

93 517

39 468 64 577

Autres dettes

373 878

373 878

Comptes courants groupe créditeurs

0

0

Total emprunts et dettes Comptes courants groupe

686 290 1 669 292

1 306 105 3 661 686 1 609 208

-888

-888

-24 120

Valeurs mobilières de placement

15 338 160 752

15 338 160 752

17 191

Disponibilités

883

Endettement net

-511 087 -1 669 292 -1 306 105 -3 486 483 -1 615 253

320

Document d’Enregistrement Universel 2020