Worldline - Document d'enregistrement universel 2020

ELEMENTS FINANCIERS Comptes sociaux de la Société Mère

ECHEANCIER DES CREANCES CLIENTS ET CREANCES DIVERSES

Valeur au 31 décembre 2020

≤ 1 an

>1 an

(En milliers d’euros) Clients douteux

209

209

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autres créances clients Fournisseurs débiteurs

113 614

113 614

1 635

1 635

Personnel

10

10

Sécurité sociale et organismes sociaux

230

230

Etat, impôts et taxes

22 235

22 235

Comptes courants groupe

916

916

Divers Total

1 187

1 187

140 035

140 035

PRODUITS A RECEVOIR

Valeur au 31 décembre 2020

Valeur au 31 décembre 2019

(En milliers d’euros)

Créances clients, comptes rattachés et factures à établir

70 061

72 122 7 688 79 810

Autres créances

1 327

Total produits à recevoir

71 388

Disponibilités et valeurs mobilières de placement Note 6

E

Valeur nette au 31 décembre 2020

Valeur brute au 31 décembre 2020

Valeur nette au 31 décembre 2019

Dépréciations

milliers d’euros)

Valeurs mobilières de placement

15 338 160 752

0 0

15 338 160 752

17 191

Disponibilités

883

Total disponibilités et valeurs mobilières de placement

176 091

0

176 091

18 074

Les valeurs mobilières de placement correspondent à des actions propres Worldline. Ces actions sont destinées à être remises à des bénéficiaires d’actions de performance, de plans d’achat d’actions ou de plans de stock-options. Sur l’exercice 2020, 400 actions Worldline ont été achetées et 38 660 actions propres ont été vendues. Le nombre d’actions propres détenues au 31 décembre 2020 s’établit à 330 617.

Le montant brut du portefeuille est valorisé à 15 338 357,34 euros au 31 décembre 2020 sur la base du cours moyen des actions propres détenues à date (46,39 euros). Pour information, le cours de l’action Worldline au 31 décembre 2020 était de 79,10 euros.

Comptes de régularisation à l’actif Note 7

Valeur au 31 décembre 2020

Valeur au 31 décembre 2019

(En milliers d’euros)

Charges constatées d’avance

19 141 13 306 5 483 37 930

15 169 7 781 2 357 25 307

Charges à répartir

Primes de remboursement des obligations Total comptes de régularisation actif

317 Document d’Enregistrement Universel 2020