Worldline - Document d'enregistrement universel 2020

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ELEMENTS FINANCIERS Etats financiers consolidés

L’hypothèse d’inflation est utilisée pour déterminer l’impact de l’indexation des retraites en cours de paiement ou des augmentations de salaires selon les règles propres à chaque plan.

Sensibilité des engagements à prestations définies des principaux plans aux hypothèses de taux d’actualisation et d’inflation :

Taux d’actualisation +25 pb

Taux d’inflation +25 pb

Principaux régimes au Royaume-Uni Principaux régimes en Suisse Principaux régimes en Allemagne Principaux régimes en Belgique

4,8% 4,3% 5,2% 2,8%

4,2%

Ces analyses de sensibilité sont basées sur des calculs effectués par des actuaires indépendants et n’incluent pas d’effets croisés de chacune des hypothèses, mais incluent les effets que les hypothèses d’inflation ont sur les hypothèses Actifs de régime Les actifs de régimes sont investis comme suit :

d’augmentation des salaires au Royaume-Uni. engagements des régimes suisses, belges et allemands ne Les

sont pas sensibles aux hypothèses d’inflation.

31 décembre 2020

31 décembre 2019

Actions

31% 23% 46%

29% 28% 44%

Obligations

Autres*

Dont 29% liés à des contrats d’assurance en 2020 et 31% en 2019. *

Synthèse des impacts nets sur le compte de résultat et les flux de trésorerie L’impact net des régimes à prestation définies sur les états financiers de Worldline est le suivant : Compte de résultat

31 décembre 2020

31 décembre 2019

Autres régimes à long terme

Autres régimes à long terme

Postérieur à l’emploi

Postérieur à l’emploi

Total -26,2

Total -25,7

(En millions d’euros)

Marge opérationnelle

-25,6

-0,6 -0,1 -0,7

-24,9

-0,8

Résultat financier

-1,7

-1,8

-2,3

-2,3

Impact total sur le compte de résultat

-27,3

-28,0

-27,2

-0,8

-28,0

Impact sur les flux de trésorerie L’impact des régimes de retraite sur les flux de trésorerie provenant de versements effectués directement par Worldline en 2020 se compose principalement de cotisations versées à auprès des bénéficiaires.

des fonds de pensions ou d’assurance pour 19,3 millions d’euros (incluant un versement exceptionnel en France de 4 millions d’euros pour couvrir les passifs historiques de retraite de Worldline), le reliquat de 6,9 millions d’euros

Les contributions attendues pour 2021 s’élèvent à 16,6 millions d’euros (dont 2,0 millions d’euros relatifs aux plans Ingenico).

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Document d’Enregistrement Universel 2020