Worldline - Document d'enregistrement universel 2020

E

ELEMENTS FINANCIERS Etats financiers consolidés

Exercice 2020

Exercice 2019

(En millions d’euros) Actifs de contrat Créances clients

235,5 674,5 -39,8 870,1 -277,8 592,4

172,0 252,4 -10,9 413,5 -148,9 264,7

Provisions pour créances douteuses

Valeur nette de l’actif

Passifs de contrat

Créances clients nettes

Ratio clients en jours de chiffre d’affaires (DSO)

29,0

31,0

Les créances nettes représentent 12,4% du chiffre d’affaires pro forma à fin 2020 (11,1% à fin 2019), ce qui correspond à une évolution similaire des actifs et des passifs de contrat.

Pour les soldes impayés de plus de 60 jours, le Groupe examine la nécessité d’une dépréciation au cas par cas au moyen d’une revue trimestrielle de ces soldes.

BALANCE AGEE DES CLIENTS (NETTE DES DEPRECIATIONS)

Exercice 2020

Exercice 2019

(En millions d’euros)

Dépassement du délai de règlement entre 0 et 30 jours Dépassement du délai de règlement entre 30 et 60 jours Dépassement du délai de règlement entre 60 et 90 jours Dépassement du délai de règlement supérieur à 90 jours

33,0 15,9

21,7

7,4 4,3

7,4

32,3 88,6

15,7 49,1

Total

Eléments opérationnels Note 4

Charges de personnel 4.1

% du chiffre d’affaires

% du chiffre d’affaires

Exercice 2020

Exercice 2019

(En millions d’euros)

Salaires & Charges sociales

-937,0

34,1%

-850,5

35,7%

Taxes, formation, intéressement et participation (Dotations)/ Reprises nettes aux provisions pour charges de personnel (Dotations)/ Reprises nettes aux provisions pour engagements de retraite

-10,9

0,4%

-10,7

0,4%

-0,9

0,0%

-0,7

0,0%

-9,1

0,4%

Total

-949,5

34,6%

-870,3

36,5%

264

Document d’Enregistrement Universel 2020