Worldline - Document d'enregistrement universel 2019

ETATS FINANCIERS Indicateurs non-IFRS

Le tableau ci-après présente le passage du « Flux de trésorerie opérationnel » calculé sur la base exposée ci-avant, au « Flux de trésorerie opérationnel généré par l’activité » calculé sur une base IFRS.

Exercice 2019

Exercice 2018

(En millions d’euros)

Flux de trésorerie opérationnel Investissements opérationnels ●

400,3

306,7

113,9

105,5

Paiements des loyers (Loyers sous IFRS 16) ●

41,6

-57,4

Impôts payés

-49,9

-5,4

Réorganisation provenant des autres produits et charges opérationnels Rationalisation & frais associés provenant des autres produits et charges opérationnels

-3,5

-3,3

-3,9

-39,6 -11,3 -12,0 426,8

Coûts d’intégration et d’acquisition Autres produits et charges opérationnels Autres produits et charges financières

-36,1

-2,7 -2,6

Flux de trésorerie opérationnel généré par l’activité

313,5

EBITDA E.9.3

Le Groupe présente, en complément de la marge indicateur principalement dans le calcul du ratio endettement opérationnelle calculé sur une base IFRS, un indicateur net/EBITDA.

« EBITDA » calculé à partir de l’indicateur « Excédent brut opérationnel » calculé à partir de l’excédent brut opérationnel dont le calcul est exposé ci-avant. Le Groupe utilise cet

Le tableau ci-après présente le passage de l’EBO à l’EBITDA pour les périodes indiquées.

Exercice 2019

Exercice 2018

(En millions d’euros)

Excédent Brut Opérationnel (EBO)

602,1

391,1

E

-5,4

Réorganisation des effectifs provenant des autres produits et charges opérationnels Rationalisation & frais associés provenant des autres produits et charges opérationnels

-3,5

-3,3

-3,9

-39,6 -11,3 542,5

Coûts d’intégration et d’acquisition Autres produits et charges opérationnels

-36,1

-2,7

EBITDA

344,9

325 Document d’Enregistrement Universel 2019