Worldline - Document d'enregistrement universel 2019

E

ETATS FINANCIERS Autres informations financière relatives à Worldline SA

Tableaux utilisés pour présenter les informations relatives aux E.7.2 délais de paiement des fournisseurs et des clients mentionnés à l’article D.441-4 du Code de commerce

Article D. 441 I. - 1° du Code de commerce : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu

Article D. 441 I. - 2° du Code de commerce : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu

Total  (1 jour et plus)

Total (1 jour et plus)

0 jour (indi- catif)

91 jours et plus

0 jour (indi- catif)

91 jours et plus

1 à 30 jours

31 à 60 jours

61 à 90 jours

1 à 30 jours

31 à 60 jours

61 à 90 jours

(A) Tranche de retard de paiement

Nombres de factures concernées Montant total des factures concernées TTC

1128

107

46

28

23

204 3104

912

17 825 822,61 €

2 611 954,42 €

791 302,29 €

416 923,35 €

-241 102,90 €

3 579 077,16 €

38 258 592,27 €

4 217 542,85 €

1 608 765,83 €

339 973,14 €

1 963 471,73 €

8 129 753,55 €

Pourcentage du montant total des achats de l'exercice TTC 5,88% 0,86% 0,26% 0,14% -0,08% 1,18% Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice TTC

8,01% 0,88% 0,34% 0,07% 0,41% 1,70%

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées*

Nombre de factures exclues Montant total des factures exclues TTC Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement

25

14

3

3

204

224

0

533 227,77 € 2 981 596,07 € 0,00 € (C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de commerce) 68 024,46 € 23 409,61 € 457 135,66 € 2 433 026,34 €

Délais contractuels : 30 et 60 Jours ● Délais légaux (préciser) ●

Délais contractuels : (précisez) 30 et 60 jours ● Délais légaux (préciser) ●

Les factures fournisseurs litigieuses pour lesquelles un avoir est attendu ont été exclues *

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Document d’Enregistrement Universel 2019