Worldline - Document d'enregistrement universel 2019

E

ETATS FINANCIERS Comptes sociaux de la Société Mère Worldline SA

Résultat exceptionnel Note 15

31 décembre 2019

31 décembre 2018

(En milliers d’euros)

 -

Prix de cession des immobilisations financières Autres reprises de provisions et dépréciations

182

99

6 437 9 628

38 482 38 581

Autres produits exceptionnels Total produits exceptionnels

16 247

 -

Valeur nette comptable des immobilisations financières

 -

-134

Dépréciations et provisions Autres charges exceptionnelles Total charges exceptionnelles

-6 812

-47 283 -47 417 -8 836

-29 219 -36 032 -19 785

Résultat exceptionnel

En 2019, les autres charges et produits exceptionnels concernent principalement les coûts liés à la séparation de Worldline avec Atos, des coûts liés à l’acquisition de SIX Payment Services ainsi que des coûts liés au déploiement de systèmes informatiques internes. La majeure partie de ces coûts est refacturée aux filiales du Groupe.

Impôts sur les bénéfices Note 16

Intégration fiscale Le groupe d’intégration fiscale dispose de déficits fiscaux indéfiniment reportables. Le montant de ces déficits au 31 décembre 2019 s’élève à 71 millions d’euros.

Allégement et accroissement de la dette future d’impôt Worldline imposée séparément A la clôture de l’exercice, le montant des allégements et accroissements de la dette future d’impôt se ventile ainsi :

Allégements

Accroissements

(En milliers d’euros)

Différences temporaires

19 965 19 965

 -  -

Total différences temporaires

Les actifs ou passifs différés d’impôt ne figurent pas dans les comptes.

VENTILATION DE L’IMPOT ENTRE RESULTAT COURANT ET RESULTAT EXCEPTIONNEL

Avant IS

IS calculé

Montant net

(En milliers d’euros) Résultat courant

1 670

 -

1 670

Résultat exceptionnel, crédit d’impôt et participation des salariés

-12 442 -10 772

1 385 1 385

-11 057 -9 387

Total impôts

Au cours de l’exercice, Worldline a enregistré un crédit d’impôt au titre du crédit d’impôt recherche pour un montant de 1,4 million d’euros, un bonus d’intégration fiscale pour 0,3 million d’euros et des retenues à la source pour 0,4 million d’euros.

Engagements hors bilan Note 17

ENGAGEMENTS DONNES

31 décembre 2019

31 décembre 2018

(En milliers d’euros)

1 000

Autres garanties

2 900

0

Complément de prix SIX Payment Services (SPS)

117 600 120 500

Total garanties données

1 000

314

Document d’Enregistrement Universel 2019