Worldline - Document d'enregistrement universel 2019

E

ETATS FINANCIERS Etats financiers consolidés

Tableaux de flux de trésorerie consolidé E.5.5

Exercice 2019

Exercice 2018

(En millions d’euros)

416,0 103,7

Résultat avant Impôt

185,5

Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles

94,9

39,1 9,4 2,8 -1,5 75,9

Amortissement du droit d’utilisation

Dotations/(Reprises) nettes aux provisions d’exploitation Dotations/(Reprises) nettes aux provisions financières Dotations/(Reprises) nettes aux autres provisions opérationnelles

-0,8

1,9 7,4

Amortissement de la Relation Clients

20,9

3,8

(Plus)/Moins-values de cessions d’immobilisations

4,0

14,0

Charges nettes liées aux options de souscription d’actions et assimilées Pertes/(gains) latents liés aux variations de juste valeur et autres

16,2 16,9

-138,3

5,5

Coût de l’endettement financier net

0,8

Flux nets de trésorerie générés par l’activité avant variation du besoin en fonds de roulement, intérêts financiers et impôts

530,5 -57,4 -46,3 426,8

347,6 -49,9

Impôts payés

Variation du besoin en fonds de roulement Flux nets de trésorerie générés par l’activité

15,7

313,5

Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Encaissements liés aux cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles

-113,9

-105,5

3,6

0,2

-110,3

Investissements d’exploitation nets

-105,4 -421,4

-9,5

Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations financières Trésorerie des sociétés acquises/cédées durant l’exercice

-14,4 14,9 -9,0

36,4

Encaissements liés aux cessions financières

0,0

Investissements financiers nets

-385,0 -490,4

-119,3

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement

10,9

Augmentations de capital liées à l’exercice d’options de souscription d’actions

8,3

Impact OCEANE : en capitaux propres ● en dettes financières ●

82,0

554,8

0,0

Achats et ventes d’actions propres

-45,1

-11,8

Dividendes versés

-6,8

-1 070,9

Paiement pour l’acquisition des intérêts minoritaires

559,2

Souscription de nouveaux emprunts

0,6 2,4

Nouveaux contrats de location-financement

-41,6

Paiement des loyers et intérêts

-9,2 -5,5

Remboursements d’emprunts à long et à moyen terme

-15,8

Coût de l’endettement financier net payé

-0,8 -2,7

3,3

Autres mouvements liés aux opérations de financement Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement

71,3

-59,8

378,8

Variation de trésorerie

-236,7 334,2 -236,7

95,1

Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à l’ouverture

378,8

Variation de trésorerie

2,1

Incidence des variations de cours de monnaies étrangères sur la trésorerie

-2,4 95,1

476,0

Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à la clôture

244

Document d’Enregistrement Universel 2019