TECHNICOLOR_DOCUMENT_REFERENCE_2017

6 - ÉTATS FINANCIERS

Notes annexes aux comptes consolidés

Principales caractéristiques de l’endettement 8.3.3. Analyse par échéance 8.3.3.1. Le tableau ci-dessous présente la dette du Groupe par échéance.

2017

2016

(en millions d’euros) Moins d’un mois Entre 1 et 6 mois

5

22 13 17 52 38 34

13

Entre 6 mois et moins d’un an

2

Total dette courante (moins d’un an)

20

Entre 1 et 2 ans Entre 2 et 3 ans Entre 3 et 4 ans Entre 4 et 5 ans Supérieur à 5 ans

17

7 2 5

507

-

1 052 1 083 1 103

452

Total dette non courante Total dette financière

1 031 1 083

Ajustement IFRS (voir note 8.3.3.4)

(6)

(33)

DETTE EN IFRS

1 097

1 050

Caractéristiques des taux d’intérêt 8.3.3.2. Au 31 décembre 2017, 90 % de la dette du Groupe était à taux variable. Analyse par devise 8.3.3.3. (en millions d’euros)

2017

2016

Euro

816 271

756 292

Dollar US

Autres devises

10

2

TOTAL DETTES FINANCIÈRES

1 097

1 050

Analyse en IFRS de la valeur comptable de l’Emprunt à terme 8.3.3.4. Valeur comptable de l’emprunt à terme La valeur IFRS de l’Emprunt à terme est le montant nominal net des coûts de transactions et ajustée selon la méthode du taux effectif global (TEG), ainsi que tout ajustement lié à des remboursements anticipés. L’évolution de l’ajustement IFRS en 2017, soit la différence entre le montant nominal et le montant IFRS de l’Emprunt à terme, est détaillée ci-dessous :

(en millions d’euros) Ajustement IFRS de la Dette au 31 décembre 2016

(33)

Effet des remboursements par anticipation de l’Ancienne dette à terme Frais de transactions relatifs à l’émission de la nouvelle dette à terme en 2017 Effet du taux effectif global en 2017 et variation due aux taux de change AJUSTEMENT IFRS DE LA DETTE AU 31 DÉCEMBRE 2017

27

(4)

4

(6)

224

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